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宏利印度股票(QDII)A(006105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.4420 1.4704
2 2025-12-26 1.4500 1.4784
3 2025-12-25 1.4580 1.4864
4 2025-12-24 1.4580 1.4864
5 2025-12-23 1.4614 1.4898
6 2025-12-22 1.4641 1.4925
7 2025-12-19 1.4606 1.4890
8 2025-12-18 1.4358 1.4642
9 2025-12-17 1.4346 1.4630
10 2025-12-16 1.4312 1.4596
11 2025-12-15 1.4421 1.4705
12 2025-12-12 1.4475 1.4759
13 2025-12-11 1.4440 1.4724
14 2025-12-10 1.4447 1.4731
15 2025-12-09 1.4530 1.4814
16 2025-12-08 1.4515 1.4799
17 2025-12-05 1.4665 1.4949
18 2025-12-04 1.4608 1.4892
19 2025-12-03 1.4565 1.4849
20 2025-12-02 1.4661 1.4945
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