招商添利6个月定开债发起式A

(006107)

净值:
1.0182
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01820.13%
2019-05-311.01690.02%
2019-05-241.01670.07%
2019-05-101.01340.45%
2019-04-301.00890.07%
2019-04-041.0092-0.08%
2019-03-291.01000.06%
2019-03-261.00940.08%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.3426亿元
最近分红 招商添利6个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1096/2650
最近一月 0.73% 829/2650
最近三月 1.54% 432/2650
最近六月 2.16% 600/2650
最近一年 5.72% 736/2650
今年以来 2.77% 704/2650
成立以来 5.85% 1661/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添利6个月定开债发起式A(006107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券353613.3598.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1564.320.43
其他各项资产5589.311.55
招商添利6个月定开债发起式A(006107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!