首页 > 基金> 招商添利6个月定开债发起式A(006107)
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招商添利6个月定开债发起式A

(006107)
净值：
1.0215
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3031 2026-02-06
  • 净值走势
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02150.03%
2026-02-051.02120.04%
2026-02-041.02080.00%
2026-02-031.0208-0.01%
2026-02-021.02090.01%
2026-01-301.0208-0.01%
2026-01-291.02090.00%
2026-01-281.02090.01%
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基金情况

基金全称 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶 王梓林
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 77.23亿元 份额规模 75.8008亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 8.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.260.287,722,993,173.81
2025-09-30-110.900.147,761,051,376.48
2025-06-30-118.800.667,770,418,883.91
2025-03-31-124.080.227,696,950,554.02
2024-12-31-125.670.097,716,284,454.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-王梓林5032.83
2019-08-17-康晶236826.27
2018-06-272024-09-28刘万锋228530.60
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