中融聚明定期开放债券

(006120)

净值:
1.0224
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融聚明定期开放债券(006120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02240.01%
2019-06-051.02230.03%
2019-05-311.02200.02%
2019-05-301.02180.01%
2019-05-291.0217-0.02%
2019-05-281.0219-0.06%
2019-05-271.0225-0.02%
2019-05-241.02270.02%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融聚明定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 446/2650
最近一月 0.89% 509/2650
最近三月 1.74% 242/2650
最近六月 2.14% 611/2650
最近一年 0.00% 2182/2650
今年以来 3.02% 583/2650
成立以来 3.12% 1885/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融聚明定期开放债券(006120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融聚明定期开放债券(006120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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