国联聚明定期开放债券(006120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,072,954.24 |
34,009,184.30 |
69,664,006.20 |
35,994,049.93 |
| 本期利润 |
26,360,409.14 |
16,725,182.81 |
89,866,006.77 |
57,889,551.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.76 |
4.23 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.75 |
4.38 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
68,612,866.16 |
53,649,787.32 |
36,642,908.76 |
28,476,410.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,214,712,834.76 |
2,210,178,299.53 |
2,210,455,422.45 |
2,203,982,424.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.46 |
29.89 |
28.92 |
27.06 |
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