华泰300ETF联接C

(006131)

净值:
1.1994
日增长率:
-0.82%
累计净值:1.5254 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接C(006131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1994-0.82%
2019-06-051.2093-0.04%
2019-05-311.2192-0.25%
2019-05-301.2222-0.51%
2019-05-291.2285-0.22%
2019-05-281.29440.94%
2019-05-271.28231.21%
2019-05-241.26700.28%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2665亿元
最近分红 华泰300ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 214/441
最近一月 5.30% 143/441
最近三月 -2.22% 139/441
最近六月 22.25% 103/441
最近一年 10.89% 105/441
今年以来 26.64% 90/441
成立以来 13.99% 150/441
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行11.0069.010.08--------
600016民生银行10.0063.910.08--------
601166兴业银行5.0091.580.11--------
600036招商银行4.00142.460.17--------
000651格力电器1.0092.530.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25.550.03
房地产业5.480.01
交通运输、仓储和邮政业0.400.00
金融业1.150.00
其他81420.1799.96
华泰300ETF联接C(006131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32.580.04
存托凭证0.000.00
基金投资77263.4093.40
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5313.966.42
其他各项资产111.490.13
华泰300ETF联接C(006131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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