基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) |
净值：
1.1748
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.0078 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 7,712,640.00 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 6,605,156.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 5,136,944.00 | 0.10 |
| 600036 | 招商银行 | 110,800.00 | 4,356,656.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 75,600.00 | 4,292,568.00 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,000.00 | 2,526,000.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 89,800.00 | 2,428,192.00 | 0.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,200.00 | 2,385,504.00 | 0.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 124,400.00 | 2,341,208.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,159,047.87 | 1.70 | 57.43 |
| 金融业 | 33,414,006.00 | 0.67 | 22.80 |
| 采矿业 | 5,683,349.82 | 0.11 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,224,658.00 | 0.11 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,869,352.00 | 0.10 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196,718.00 | 0.06 | 2.18 |
| 建筑业 | 2,836,718.00 | 0.06 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,284,862.00 | 0.05 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,077,154.00 | 0.04 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 933,474.00 | 0.02 | 0.64 |
| 房地产业 | 923,192.00 | 0.02 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 441,264.00 | 0.01 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 312,756.00 | 0.01 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,408.00 | - | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.96 | - | 6.94 | 4,951,023,224.22 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.20 | 3,357,058,276.83 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.62 | 3,075,761,696.59 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.20 | 2,786,686,347.20 |
| 2025-03-31 | - | 0.25 | 5.96 | 2,054,281,187.90 |
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