基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) |
净值：
1.1624
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.9954 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 14,732,000.00 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 16,240.00 | 9,857,680.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 7,545,792.00 | 0.13 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 4,245,888.00 | 0.07 |
| 600036 | 招商银行 | 110,800.00 | 3,933,400.00 | 0.07 |
| 688041 | 海光信息 | 10,400.00 | 3,851,120.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 75,600.00 | 3,609,144.00 | 0.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,608,078.00 | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 0.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 34,200.00 | 2,407,680.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,091,412.53 | 1.94 | 65.61 |
| 金融业 | 31,425,065.00 | 0.55 | 18.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,780,537.44 | 0.10 | 3.45 |
| 采矿业 | 4,442,715.82 | 0.08 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,267,486.00 | 0.08 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,888,332.00 | 0.05 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,705,756.00 | 0.05 | 1.61 |
| 建筑业 | 2,352,056.00 | 0.04 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,657,814.00 | 0.03 | 0.99 |
| 房地产业 | 708,496.00 | 0.01 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 698,732.00 | 0.01 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 383,264.00 | 0.01 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 264,336.00 | - | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,644.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.96 | 2.68 | 4.97 | 5,673,288,288.88 |
| 2026-03-31 | 2.96 | - | 6.94 | 4,951,023,224.22 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.20 | 3,357,058,276.83 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.62 | 3,075,761,696.59 |
| 2025-06-30 | - | - | 8.20 | 2,786,686,347.20 |
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