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华泰300ETF联接C

(006131)

净值:
1.3092
日增长率:
0.93%
累计净值:1.8752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
华泰300ETF联接C(006131)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.48% 388/695
最近一月 1.37% 360/695
最近三月 1.92% 328/695
最近六月 -0.54% 350/695
最近一年 8.76% 261/695
今年以来 -3.47% 461/695
成立以来 17.74% 257/695
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3413.121.10
制造业2767.000.89
采矿业296.490.10
信息传输、软件和信息技术服务业298.340.10
交通运输、仓储和邮政业293.680.09
其他302959.0997.72
华泰300ETF联接C(006131)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7973.642.67
存托凭证0.000.00
基金投资274178.5691.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16603.695.55
其他各项资产350.800.12
华泰300ETF联接C(006131)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:柳军
  • 基金公告
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