基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.8515 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 9,377,904.00 | 0.13 |
| 300502 | 新易盛 | 16,240.00 | 6,317,360.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 5,589,312.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 110,800.00 | 4,571,608.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 75,600.00 | 4,028,724.00 | 0.06 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 2,956,656.00 | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 16,800.00 | 2,811,312.00 | 0.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,768,964.00 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 89,800.00 | 2,562,892.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,091,019.80 | 1.42 | 60.80 |
| 金融业 | 33,321,532.80 | 0.48 | 20.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,077,927.56 | 0.09 | 3.73 |
| 采矿业 | 5,334,175.96 | 0.08 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,522,343.00 | 0.06 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,254,392.40 | 0.06 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,671,684.00 | 0.05 | 2.25 |
| 建筑业 | 2,359,322.00 | 0.03 | 1.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,020,314.00 | 0.03 | 1.24 |
| 房地产业 | 874,388.00 | 0.01 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 687,970.00 | 0.01 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 370,272.00 | 0.01 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 269,160.00 | - | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,252.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.33 | - | 8.82 | 6,996,380,867.29 |
| 2026-06-30 | 2.96 | 2.68 | 4.97 | 5,673,288,288.88 |
| 2026-03-31 | 2.96 | - | 6.94 | 4,951,023,224.22 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.20 | 3,357,058,276.83 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.62 | 3,075,761,696.59 |
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