广发集嘉债券C
(006141)
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累计净值：1.4944
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2945 | 0.84% |
| 2026-02-05 | 1.2837 | -0.99% |
| 2026-02-04 | 1.2965 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 1.2990 | 1.90% |
| 2026-02-02 | 1.2748 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 1.2945 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.3034 | -0.50% |
| 2026-01-28 | 1.3100 | -0.03% |
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基金全称
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广发集嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博 王海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.0399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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18.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 8,600.00 | 588,240.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 550,890.00 | 0.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 427,600.00 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 297,850.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 275,436.00 | 0.12 |
| 603809 | 豪能股份 | 19,000.00 | 272,650.00 | 0.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.12 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,300.00 | 260,073.00 | 0.11 |
| 600765 | 中航重机 | 12,500.00 | 239,500.00 | 0.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,000.00 | 225,990.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,338,429.00 | 1.43 | 78.74 |
| 金融业 | 588,240.00 | 0.25 | 13.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.12 | 6.39 |
| 房地产业 | 41,850.00 | 0.02 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.82 | 55.12 | 43.17 | 232,845,083.75 |
| 2025-09-30 | 20.39 | 84.12 | 2.12 | 206,062,709.59 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 82.75 | 1.72 | 215,150,634.39 |
| 2025-03-31 | 17.66 | 73.68 | 3.58 | 215,165,734.23 |
| 2024-12-31 | 19.65 | 81.02 | 1.77 | 212,177,220.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 王海涛 | 33 | 2.13 |
| 2020-12-31 | - | 李晓博 | 1865 | 20.30 |
| 2021-01-12 | 2022-03-15 | 曾刚 | 427 | 0.86 |
| 2020-12-31 | 2022-09-27 | 毛深静 | 635 | 3.54 |
| 2018-12-25 | 2020-07-23 | 刘格菘 | 576 | 17.14 |
| 2018-12-25 | 2021-01-12 | 高翔 | 749 | 29.84 |
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