广发集嘉债券C(006141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,826,578.86 |
4,810,740.10 |
927,020.22 |
-521,323.19 |
| 本期利润 |
47,882,673.41 |
3,410,845.53 |
623,849.50 |
1,038,203.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
5.04 |
0.95 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.16 |
5.63 |
1.83 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
219,795,344.99 |
24,963,271.23 |
10,459,962.38 |
5,288,168.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.24 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,055,867,351.80 |
131,671,062.12 |
75,565,394.57 |
43,923,774.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.27 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.59 |
49.04 |
43.67 |
41.09 |
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