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宝盈融源可转债债券C

(006148)

净值:
1.1723
日增长率:
-0.45%
累计净值:1.1723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈融源可转债债券C(006148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-301.1723-0.45%
2021-07-291.17764.55%
2021-07-281.1264-0.49%
2021-07-271.1320-3.18%
2021-07-261.1692-0.54%
2021-07-231.1756-0.25%
2021-07-221.17862.12%
2021-07-211.15413.16%
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4799亿元
最近分红 宝盈融源可转债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 3424/4068
最近一月 14.06% 4/4068
最近三月 13.11% 31/4068
最近六月 0.27% 3416/4068
最近一年 -10.77% 3262/4068
今年以来 -1.11% 3836/4068
成立以来 17.23% 1355/4068
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈转型1.12802.08%
宝盈国家安全沪港深股票1.58801.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业27.45265.995.54采矿业
300587天铁股份16.80265.082.47制造业
002271东方雨虹6.03325.023.03制造业
002460赣锋锂业3.70448.039.34制造业
002460赣锋锂业3.55334.626.91制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业448.039.34
采矿业265.995.54
科学研究和技术服务业208.264.34
其他3876.3080.78
宝盈融源可转债债券C(006148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票922.2914.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4919.9978.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计362.865.82
其他各项资产32.960.53
宝盈融源可转债债券C(006148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邓栋
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