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首页 > 基金> 宝盈融源可转债债券C(006148)

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宝盈融源可转债债券C

(006148)

净值：

1.4829

日增长率：

-0.40%

累计净值：1.4829

2025-12-31

净值走势

宝盈融源可转债债券C(006148)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.4829	-0.40%
2025-12-30	1.4889	-0.10%
2025-12-29	1.4904	-0.07%
2025-12-26	1.4914	-0.07%
2025-12-25	1.4924	0.77%
2025-12-24	1.4810	1.10%
2025-12-23	1.4649	-0.31%
2025-12-22	1.4695	0.67%

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基金情况

基金全称	宝盈融源可转债债券型证券投资基金
基金公司	宝盈基金
基金经理	王灏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	3.49%
最近三月	3.83%
最近六月	0.00%
最近一年	29.77%
最近两年	34.72%

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基金要闻

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宝盈融源可转债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603699	纽威股份	84,400.00	3,781,964.00	3.72
300596	利安隆	71,900.00	2,806,976.00	2.76
300850	新强联	50,300.00	2,187,044.00	2.15
002517	恺英网络	45,700.00	1,283,256.00	1.26
605098	行动教育	27,000.00	1,004,670.00	0.99
603379	三美股份	16,900.00	994,058.00	0.98
300308	中际旭创	1,200.00	484,416.00	0.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	10,254,458.00	10.08	81.76
信息传输、软件和信息技术服务业	1,283,256.00	1.26	10.23
教育	1,004,670.00	0.99	8.01

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	12.33	81.85	9.46	101,746,782.27
2025-06-30	9.06	115.68	6.57	129,694,129.39
2025-03-31	10.03	80.83	8.62	150,607,910.61
2024-12-31	12.27	95.45	6.89	109,066,770.64
2024-09-30	4.96	105.79	8.53	124,281,984.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-02	-	王灏	153	13.76
2019-09-04	2025-08-23	邓栋	2180	38.30

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基金公告

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