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宝盈融源可转债债券C(006148)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-06 1.2498 1.2498
2 2022-12-05 1.2596 1.2596
3 2022-12-02 1.2617 1.2617
4 2022-12-01 1.2508 1.2508
5 2022-11-30 1.2391 1.2391
6 2022-11-29 1.2329 1.2329
7 2022-11-28 1.2261 1.2261
8 2022-11-25 1.2261 1.2261
9 2022-11-24 1.2398 1.2398
10 2022-11-23 1.2125 1.2125
11 2022-11-22 1.2066 1.2066
12 2022-11-21 1.2143 1.2143
13 2022-11-17 1.2069 1.2069
14 2022-11-16 1.2360 1.2360
15 2022-11-15 1.2568 1.2568
16 2022-11-14 1.2313 1.2313
17 2022-11-11 1.2714 1.2714
18 2022-11-10 1.2640 1.2640
19 2022-11-09 1.2854 1.2854
20 2022-11-08 1.2899 1.2899
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