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宝盈融源可转债债券C(006148)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-30 1.1723 1.1723
2 2021-07-29 1.1776 1.1776
3 2021-07-28 1.1264 1.1264
4 2021-07-27 1.1320 1.1320
5 2021-07-26 1.1692 1.1692
6 2021-07-23 1.1756 1.1756
7 2021-07-22 1.1786 1.1786
8 2021-07-21 1.1541 1.1541
9 2021-07-20 1.1187 1.1187
10 2021-07-19 1.1130 1.1130
11 2021-07-16 1.1113 1.1113
12 2021-07-15 1.1144 1.1144
13 2021-07-14 1.1000 1.1000
14 2021-07-13 1.1191 1.1191
15 2021-07-12 1.1029 1.1029
16 2021-07-09 1.0858 1.0858
17 2021-07-08 1.0742 1.0742
18 2021-07-07 1.0685 1.0685
19 2021-07-06 1.0410 1.0410
20 2021-07-05 1.0406 1.0406
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