首页 > 基金> 南方赢元债券A(006149)
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南方赢元债券A

(006149)
净值：
1.1259
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3075 2026-08-04
  • 净值走势
南方赢元债券A(006149)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.12590.02%
2026-08-031.12570.00%
2026-07-311.12570.02%
2026-07-301.12550.04%
2026-07-291.12500.00%
2026-07-281.12500.00%
2026-07-271.1250-0.01%
2026-07-241.12510.01%
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基金情况

基金全称 南方赢元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.52亿元 份额规模 1.3504亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.421.30201,885,836.65
2026-03-31-105.970.08927,331,061.34
2025-12-31-99.450.611,026,240,387.01
2025-09-30-119.550.871,028,510,218.44
2025-06-30-113.991.191,038,487,171.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-26-刘骥198717.56
2018-09-172021-02-26何康89313.25
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