招商添利两年定期开放债券

(006150)

净值:
1.0737
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0737 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利两年定期开放债券(006150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07370.08%
2019-05-311.07280.08%
2019-05-241.07190.11%
2019-05-101.06790.36%
2019-04-301.06410.08%
2019-04-041.06270.02%
2019-03-291.06250.25%
2019-03-221.05980.26%
基金公司 招商基金 基金经理 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2083亿元
最近分红 招商添利两年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1937/2650
最近一月 0.39% 1996/2650
最近三月 1.35% 661/2650
最近六月 4.32% 248/2650
最近一年 0.00% 1904/2650
今年以来 5.77% 205/2650
成立以来 7.79% 1478/2650
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添利两年定期开放债券(006150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29560.6997.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计114.740.38
其他各项资产770.792.53
招商添利两年定期开放债券(006150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:马龙
  • 基金公告
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