基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添利两年债券(006150) |
净值：
1.5915
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5915 | 2026-11-13 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,950,324.72 | 0.86 | 53.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,258,554.30 | 0.74 | 46.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 1.60 | 81.44 | 2.23 | 574,469,558.70 |
| 2026-06-30 | 3.12 | 94.36 | 1.52 | 591,559,222.70 |
| 2026-03-31 | 1.86 | 88.00 | 5.86 | 569,110,124.00 |
| 2025-12-31 | - | 95.60 | 1.04 | 577,680,462.32 |
| 2025-09-30 | 2.09 | 95.57 | 2.33 | 575,363,752.26 |
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