首页 > 基金> 招商添利两年债券(006150)
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招商添利两年债券

(006150)
净值：
1.6175
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.6175 2026-02-06
  • 净值走势
招商添利两年债券(006150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.6175-0.04%
2026-01-301.6182-0.28%
2026-01-231.62270.12%
2026-01-161.62070.20%
2026-01-091.61740.09%
2025-12-311.6159-0.16%
2025-12-261.61850.15%
2025-12-191.6160-0.01%
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基金情况

基金全称 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.78亿元 份额规模 3.5749亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 -0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002171楚江新材393,606.003,806,170.020.66
603861白云电器289,777.003,060,045.120.53
688186广大特材69,086.001,883,284.360.33
300986志特新材152,031.001,740,754.950.30
688556高测股份101,628.001,022,377.680.18
300850新强联11,847.00515,107.560.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,027,739.692.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-95.601.04577,680,462.32
2025-09-302.0995.572.33575,363,752.26
2025-06-30-131.330.24572,013,643.97
2025-03-31-120.930.21568,355,323.71
2024-12-31-140.950.13568,279,562.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-18-李家辉151322.56
2018-09-202024-10-18马龙222056.29
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