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招商添利两年定期开放债券

(006150)

净值:
1.4207
日增长率:
0.18%
累计净值:1.4207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利两年定期开放债券(006150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.42070.18%
2023-02-031.41820.33%
2023-01-201.41350.13%
2023-01-131.41170.10%
2023-01-061.41030.30%
2022-12-311.40610.01%
2022-12-301.40600.13%
2022-12-231.40420.32%
基金公司 招商基金 基金经理 李家辉 马龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.9195亿元
最近分红 招商添利两年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 582/5254
最近一月 0.77% 174/5254
最近三月 2.04% 417/5254
最近六月 2.26% 115/5254
最近一年 6.29% 57/5254
今年以来 1.82% 458/5254
成立以来 43.17% 558/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添利两年定期开放债券(006150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45232.1196.13
资产支持证券1513.253.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.740.65
其他各项资产0.310.00
招商添利两年定期开放债券(006150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李家辉 马龙
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