招商添利两年债券(006150)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添利两年债券(006150)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	3.12	94.36	1.52	591,559,222.70
2	2026-03-31	1.86	88.00	5.86	569,110,124.00
3	2025-12-31	-	95.60	1.04	577,680,462.32
4	2025-09-30	2.09	95.57	2.33	575,363,752.26
5	2025-06-30	-	131.33	0.24	572,013,643.97
6	2025-03-31	-	120.93	0.21	568,355,323.71
7	2024-12-31	-	140.95	0.13	568,279,562.45
8	2024-09-30	-	135.34	0.25	537,113,156.27
9	2024-06-30	-	140.66	0.31	533,591,495.92
10	2024-03-31	-	152.84	0.32	528,786,498.20
11	2023-12-31	-	145.72	0.64	519,549,650.22
12	2023-09-30	-	160.47	0.72	509,609,624.07
13	2023-06-30	-	158.73	0.68	503,137,936.06
14	2023-03-31	-	165.53	0.74	493,804,437.52
15	2022-12-31	-	164.12	0.81	482,634,395.29
16	2022-09-30	-	154.93	1.05	291,951,526.98
17	2022-06-30	-	164.04	0.84	285,750,498.79
18	2022-03-31	-	164.27	0.80	280,676,564.44
19	2021-12-31	-	158.56	1.48	275,103,615.06
20	2021-09-30	-	141.58	1.23	269,880,904.08
21	2021-06-30	-	147.15	1.34	260,504,657.91
22	2021-03-31	-	159.23	0.82	253,294,120.46
23	2020-12-31	-	157.07	1.21	245,722,800.90
24	2020-09-30	-	106.99	13.72	110,479,784.45
25	2020-06-30	-	142.77	1.24	249,882,941.45
26	2020-03-31	-	142.83	1.71	247,790,876.52
27	2019-12-31	-	145.66	0.98	240,966,452.22
28	2019-09-30	-	143.34	1.24	236,610,073.51
29	2019-06-30	-	141.43	1.53	232,981,334.80
30	2019-03-31	-	139.17	0.84	230,292,442.25
31	2018-12-31	-	133.86	0.52	220,834,491.73

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