首页 > 基金> 国联安增鑫纯债A(006152)
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国联安增鑫纯债A

(006152)
净值：
1.1193
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1893 2026-06-26
  • 净值走势
国联安增鑫纯债A(006152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11930.00%
2026-06-251.11930.02%
2026-06-241.11910.02%
2026-06-231.1189-0.02%
2026-06-221.11910.01%
2026-06-181.11900.02%
2026-06-171.11880.03%
2026-06-161.11850.02%
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基金情况

基金全称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.01亿元 份额规模 9.8806亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-113.380.021,101,084,595.88
2025-12-31-107.400.061,095,420,316.61
2025-09-30-99.980.081,145,593,453.03
2025-06-30-99.380.671,143,377,400.41
2025-03-31-112.090.011,137,317,724.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-张蕙显198713.15
2019-01-032021-01-27沈丹7555.97
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