首页 > 基金> 国联安增鑫纯债A(006152)
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国联安增鑫纯债A

(006152)
净值：
1.1105
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1805 2026-02-06
  • 净值走势
国联安增鑫纯债A(006152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11050.01%
2026-02-051.11040.01%
2026-02-041.11030.01%
2026-02-031.11020.00%
2026-02-021.11020.01%
2026-01-301.11010.00%
2026-01-291.11010.00%
2026-01-281.11010.00%
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基金情况

基金全称 国联安增鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.95亿元 份额规模 9.8806亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.400.061,095,420,316.61
2025-09-30-99.980.081,145,593,453.03
2025-06-30-99.380.671,143,377,400.41
2025-03-31-112.090.011,137,317,724.20
2024-12-31-99.960.101,136,529,497.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-张蕙显184712.26
2019-01-032021-01-27沈丹7555.97
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