国联安增鑫纯债A(006152)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,489,899.45 |
9,914,800.26 |
18,464,086.43 |
7,644,773.54 |
| 本期利润 |
14,560,797.08 |
7,090,836.69 |
27,321,497.95 |
14,638,310.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.62 |
2.41 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.62 |
2.44 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
107,306,858.80 |
103,163,608.01 |
93,245,381.98 |
83,313,373.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,095,367,619.36 |
1,143,289,399.26 |
1,136,159,528.69 |
1,134,400,217.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.78 |
18.00 |
17.27 |
15.97 |
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