基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.6472
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：2.1266 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,419.00 | 71,035,061.94 | 6.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,975,600.00 | 68,098,932.00 | 6.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,958,200.00 | 39,164,000.00 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 566,200.00 | 38,728,080.00 | 3.51 |
| 600036 | 招商银行 | 777,100.00 | 32,715,910.00 | 2.97 |
| 000408 | 藏格矿业 | 362,600.00 | 30,603,440.00 | 2.78 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,009,800.00 | 30,566,646.00 | 2.77 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 4,989,000.00 | 30,416,610.92 | 2.76 |
| 000333 | 美的集团 | 355,000.00 | 27,743,250.00 | 2.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 271,680.00 | 27,385,344.00 | 2.49 |
| 02318 | 中国平安 | 374,500.00 | 22,037,371.23 | 2.00 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 381,000.00 | 6,621,000.02 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,947,627.31 | 40.02 | 59.91 |
| 金融业 | 122,938,290.80 | 11.16 | 16.70 |
| 采矿业 | 107,366,216.72 | 9.74 | 14.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,010,929.92 | 3.63 | 5.44 |
| 租赁和商务服务业 | 16,903,832.00 | 1.53 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,761,374.00 | 0.70 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.98 | - | 4.51 | 1,101,906,829.49 |
| 2025-09-30 | 80.40 | - | 5.76 | 1,082,203,795.25 |
| 2025-06-30 | 85.13 | - | 9.07 | 852,256,984.94 |
| 2025-03-31 | 80.66 | - | 7.01 | 836,855,042.91 |
| 2024-12-31 | 85.28 | - | 15.53 | 815,277,745.14 |
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