基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.2672
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.7466 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,800.00 | 35,409,672.00 | 4.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,619.00 | 35,404,507.09 | 4.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 200,110.00 | 34,703,076.20 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,163,300.00 | 34,654,707.00 | 4.16 |
| 600183 | 生益科技 | 260,100.00 | 33,802,596.00 | 4.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,289,500.00 | 32,366,450.00 | 3.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 279,400.00 | 30,795,468.00 | 3.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,697,160.00 | 29,038,407.60 | 3.48 |
| 300408 | 三环集团 | 243,600.00 | 28,581,588.00 | 3.43 |
| 300502 | 新易盛 | 73,344.00 | 28,530,816.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,953,568.93 | 56.24 | 74.44 |
| 采矿业 | 64,714,673.96 | 7.76 | 10.27 |
| 金融业 | 36,095,221.60 | 4.33 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,892,071.00 | 2.15 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,729,960.00 | 1.89 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,546,827.06 | 1.86 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 10,711,516.00 | 1.28 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,126.10 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.29 | - | 20.85 | 833,837,434.35 |
| 2026-06-30 | 74.78 | 2.76 | 11.36 | 1,283,313,946.30 |
| 2026-03-31 | 78.73 | - | 12.43 | 1,052,885,165.89 |
| 2025-12-31 | 83.98 | - | 4.51 | 1,101,906,829.49 |
| 2025-09-30 | 80.40 | - | 5.76 | 1,082,203,795.25 |
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