基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合A(006158) |
净值：
1.5789
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日增长率：
-3.14%
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累计净值：2.0583 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 161,319.00 | 63,399,980.19 | 4.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,000.00 | 62,230,000.00 | 4.85 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 370,100.00 | 56,440,250.00 | 4.40 |
| 300502 | 新易盛 | 89,404.00 | 54,268,228.00 | 4.23 |
| 300285 | 国瓷材料 | 484,400.00 | 49,980,392.00 | 3.89 |
| 688002 | 睿创微纳 | 271,333.00 | 41,972,501.77 | 3.27 |
| 600183 | 生益科技 | 237,500.00 | 41,182,500.00 | 3.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,960,200.00 | 34,401,510.00 | 2.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,700.00 | 33,985,500.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 393,400.00 | 27,695,360.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,441,466.43 | 60.42 | 85.62 |
| 采矿业 | 88,866,905.82 | 6.92 | 9.81 |
| 金融业 | 29,061,825.00 | 2.26 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,511,597.39 | 0.59 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,249,542.00 | 0.33 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,587.93 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.78 | 2.76 | 11.36 | 1,283,313,946.30 |
| 2026-03-31 | 78.73 | - | 12.43 | 1,052,885,165.89 |
| 2025-12-31 | 83.98 | - | 4.51 | 1,101,906,829.49 |
| 2025-09-30 | 80.40 | - | 5.76 | 1,082,203,795.25 |
| 2025-06-30 | 85.13 | - | 9.07 | 852,256,984.94 |
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