博时荣享回报混合A(006158)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时荣享回报混合A(006158)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	189,613,508.36	299,806,748.78	42,883,579.38	8,383,530.34
利息合计	980,697.02	1,767,650.44	875,133.57	3,533,662.41
其中：存款利息收入	216,071.27	221,298.06	100,555.83	491,969.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	764,625.75	1,546,352.38	774,577.74	3,041,692.91
投资收益合计	127,528,078.05	82,210,691.08	4,184,868.92	-31,226,324.51
其中：股票投资收益	119,624,431.61	65,747,015.62	-4,756,859.97	-55,618,237.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,737.51	-20,282.67	21,012.35	511,514.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,866,908.93	16,483,958.13	8,920,716.54	23,880,398.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,104,733.29	215,828,407.26	37,823,576.89	36,075,460.68
其他收入	-	-	-	731.76
费用	8,206,391.55	13,177,664.43	5,904,339.58	15,031,582.30
管理人报酬	6,869,679.23	10,990,128.20	4,910,195.63	12,533,499.98
基金托管费	1,144,946.53	1,831,688.08	818,365.90	2,088,916.59
销售服务费	81,103.90	130,205.64	58,253.31	178,639.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,627.02	225,626.23	117,524.74	230,525.35
利润总额	181,407,116.81	286,629,084.35	36,979,239.80	-6,648,051.96

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