基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣享回报混合C(006159) |
净值：
1.6573
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日增长率：
1.70%
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累计净值：2.1190 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 223,919.00 | 89,948,262.30 | 8.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,349,700.00 | 44,162,184.00 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,800.00 | 33,060,000.00 | 3.14 |
| 601318 | 中国平安 | 566,200.00 | 32,148,836.00 | 3.05 |
| 688002 | 睿创微纳 | 271,680.00 | 27,494,016.00 | 2.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 284,000.00 | 27,491,200.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 355,000.00 | 27,104,250.00 | 2.57 |
| 688513 | 苑东生物 | 412,940.00 | 26,589,206.60 | 2.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,495,300.00 | 25,644,395.00 | 2.44 |
| 603659 | 璞泰来 | 747,855.00 | 23,916,402.90 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,885,250.93 | 53.84 | 74.01 |
| 采矿业 | 91,887,316.57 | 8.73 | 12.00 |
| 金融业 | 72,384,470.00 | 6.87 | 9.45 |
| 租赁和商务服务业 | 11,098,975.00 | 1.05 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,909,685.00 | 0.85 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 5,272,344.00 | 0.50 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,099,628.32 | 0.48 | 0.67 |
| 建筑业 | 4,354,097.00 | 0.41 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.73 | - | 12.43 | 1,052,885,165.89 |
| 2025-12-31 | 83.98 | - | 4.51 | 1,101,906,829.49 |
| 2025-09-30 | 80.40 | - | 5.76 | 1,082,203,795.25 |
| 2025-06-30 | 85.13 | - | 9.07 | 852,256,984.94 |
| 2025-03-31 | 80.66 | - | 7.01 | 836,855,042.91 |
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