博时荣享回报混合C(006159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,884,567.47 |
-80,519.58 |
-1,776,826.52 |
-423,649.25 |
| 本期利润 |
8,018,857.13 |
995,728.63 |
-674,923.77 |
1,893,482.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.77 |
4.23 |
-1.89 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.50 |
4.28 |
-0.34 |
4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-1,219,655.18 |
-3,184,742.23 |
-3,104,222.65 |
-4,083,216.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
31,260,061.25 |
24,236,932.75 |
23,241,204.12 |
41,299,538.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.18 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.54 |
60.91 |
54.31 |
62.27 |
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