基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道启航混合A(006160) |
净值：
2.1593
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：2.3593 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,923.00 | 8,813,046.00 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,206.00 | 7,517,411.94 | 1.61 |
| 600036 | 招商银行 | 183,275.00 | 7,406,142.75 | 1.59 |
| 600030 | 中信证券 | 192,200.00 | 5,746,780.00 | 1.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,800.00 | 5,734,912.00 | 1.23 |
| 603259 | 药明康德 | 49,600.00 | 5,556,688.00 | 1.19 |
| 000858 | 五粮液 | 43,692.00 | 5,307,704.16 | 1.14 |
| 601318 | 中国平安 | 89,697.00 | 4,943,201.67 | 1.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 108,000.00 | 4,929,120.00 | 1.06 |
| 002415 | 海康威视 | 154,100.00 | 4,857,232.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,990,215.35 | 53.11 | 57.43 |
| 金融业 | 77,658,350.01 | 16.63 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,792,385.00 | 5.52 | 5.97 |
| 采矿业 | 22,669,600.10 | 4.85 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,245,409.58 | 2.19 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,700,171.00 | 1.86 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,672,170.59 | 1.86 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 5,567,397.39 | 1.19 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 4,829,158.00 | 1.03 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 4,784,539.00 | 1.02 | 1.11 |
| 建筑业 | 4,401,477.00 | 0.94 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,263,382.00 | 0.91 | 0.99 |
| 房地产业 | 2,768,895.00 | 0.59 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,758,463.00 | 0.38 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,690,949.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.08 | 2.98 | 466,968,909.18 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.11 | 2.97 | 326,794,909.33 |
| 2025-03-31 | 92.10 | 5.33 | 3.18 | 257,962,514.15 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.18 | 3.81 | 325,662,657.53 |
| 2024-09-30 | 92.98 | 5.05 | 2.17 | 272,083,469.66 |
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