博道启航混合A(006160)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,644,749.83 |
49,579,422.32 |
13,886,946.55 |
25,963,854.03 |
| 本期利润 |
34,542,581.57 |
53,664,548.96 |
19,142,751.89 |
31,346,504.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.54 |
0.18 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.74 |
28.58 |
10.19 |
13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.58 |
32.79 |
10.66 |
16.60 |
| 期末可供分配利润 |
127,110,389.82 |
98,937,436.76 |
83,281,699.46 |
80,081,164.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.22 |
0.83 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
218,085,040.73 |
180,202,380.32 |
184,411,017.92 |
199,617,810.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.22 |
1.85 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
202.66 |
151.01 |
109.18 |
89.03 |
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