基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道启航混合C(006161) |
净值：
2.2222
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.4222 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,923.00 | 6,949,660.98 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 5,842,665.00 | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,600.00 | 4,400,696.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 101,475.00 | 4,272,097.50 | 1.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,430.00 | 4,135,945.10 | 1.27 |
| 603259 | 药明康德 | 44,900.00 | 4,069,736.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 3,877,920.00 | 1.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,806.00 | 3,864,367.08 | 1.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 188,500.00 | 3,770,000.00 | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 43,899.00 | 3,430,706.85 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,820,163.84 | 57.83 | 63.81 |
| 金融业 | 44,984,412.52 | 13.78 | 15.20 |
| 采矿业 | 23,258,632.44 | 7.12 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,732,294.69 | 4.21 | 4.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,731,074.52 | 2.37 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,382,424.00 | 2.26 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,235,841.65 | 1.91 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,550,785.00 | 0.47 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 819,831.44 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 550,777.00 | 0.17 | 0.19 |
| 建筑业 | 524,938.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 293,856.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,372.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.64 | 5.13 | 4.54 | 326,494,111.57 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.08 | 2.98 | 466,968,909.18 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.11 | 2.97 | 326,794,909.33 |
| 2025-03-31 | 92.10 | 5.33 | 3.18 | 257,962,514.15 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.18 | 3.81 | 325,662,657.53 |
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