博道启航混合C
(006161)
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累计净值：2.5092
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.3092 | -0.69% |
| 2026-08-12 | 2.3253 | 1.07% |
| 2026-08-11 | 2.3006 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 2.3060 | 0.10% |
| 2026-08-07 | 2.3037 | 2.27% |
| 2026-08-06 | 2.2525 | 1.13% |
| 2026-08-05 | 2.2273 | 2.95% |
| 2026-08-04 | 2.1634 | 2.98% |
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基金全称
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博道启航混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.5186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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-2.31%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.14%
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最近两年
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77.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 11,557,000.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,623.00 | 6,926,015.23 | 1.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 5,868,000.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 9,220.00 | 5,596,540.00 | 1.59 |
| 002384 | 东山精密 | 19,000.00 | 4,984,650.00 | 1.42 |
| 001309 | 德明利 | 5,000.00 | 4,714,500.00 | 1.34 |
| 601138 | 工业富联 | 61,500.00 | 4,437,225.00 | 1.26 |
| 600030 | 中信证券 | 153,200.00 | 4,401,436.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 107,083.00 | 3,801,446.50 | 1.08 |
| 300857 | 协创数据 | 10,020.00 | 3,405,798.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,032,600.54 | 70.09 | 75.88 |
| 金融业 | 35,373,287.00 | 10.08 | 10.91 |
| 采矿业 | 12,694,345.64 | 3.62 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,874,552.60 | 2.53 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 4,840,152.00 | 1.38 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,901,674.46 | 1.11 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,168,009.00 | 0.90 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,084,278.00 | 0.88 | 0.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,922,288.06 | 0.83 | 0.90 |
| 建筑业 | 1,812,568.00 | 0.52 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,288,324.00 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,808.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 65,987.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.37 | 5.08 | 2.60 | 351,004,465.12 |
| 2026-03-31 | 85.45 | 5.35 | 10.08 | 294,230,485.88 |
| 2025-12-31 | 90.64 | 5.13 | 4.54 | 326,494,111.57 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.08 | 2.98 | 466,968,909.18 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.11 | 2.97 | 326,794,909.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 刘兆阳 | 86 | -4.56 |
| 2024-04-27 | 2026-05-21 | 刘玮明 | 754 | 72.50 |
| 2018-08-10 | 2024-04-27 | 杨梦 | 2087 | 59.21 |
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