博道启航混合C(006161)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道启航混合C(006161)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,937,500.13	33,546,575.79	38,302,398.43	-5,234,039.38
利息合计	127,369.54	48,612.26	110,409.07	68,690.03
其中：存款利息收入	127,369.27	48,612.14	110,408.86	68,689.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.27	0.12	0.21	0.11
投资收益合计	105,447,087.65	25,094,192.84	36,297,357.69	1,373,966.36
其中：股票投资收益	98,535,910.95	21,502,318.10	30,058,517.36	-2,031,167.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	267,154.29	91,193.29	305,488.91	160,118.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,644,022.41	3,500,681.45	5,933,351.42	3,245,014.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,230,508.88	8,378,969.37	1,791,418.46	-6,752,766.40
其他收入	132,534.06	24,801.32	103,213.21	76,070.63
费用	5,826,398.44	2,408,958.09	4,486,878.14	2,495,773.56
管理人报酬	4,174,801.35	1,767,448.75	3,499,667.36	1,967,029.06
基金托管费	695,800.15	294,574.75	583,277.88	327,838.22
销售服务费	799,667.42	270,277.58	250,825.63	121,343.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,129.46	2,273.21	3,107.17	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,129.46	2,273.21	3,107.17	-
其他费用	150,000.00	74,383.76	150,000.00	79,563.12
利润总额	104,111,101.69	31,137,617.70	33,815,520.29	-7,729,812.94

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