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财通资管积极收益债券E(006162)
财通资管积极收益债券E
(006162)
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累计净值：1.2839
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.2739 | -0.04% |
| 2026-09-28 | 1.2744 | 0.02% |
| 2026-09-24 | 1.2741 | -0.31% |
| 2026-09-23 | 1.2780 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2790 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 1.2765 | 0.25% |
| 2026-09-18 | 1.2733 | 0.02% |
| 2026-09-17 | 1.2730 | 0.09% |
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基金全称
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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宫志芳 王浩冰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.0539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 236,900.00 | 6,505,274.00 | 2.01 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,208,600.00 | 5,849,624.00 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 192,900.00 | 5,501,508.00 | 1.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 145,700.00 | 5,150,495.00 | 1.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 458,200.00 | 3,706,838.00 | 1.15 |
| 600031 | 三一重工 | 211,900.00 | 3,661,632.00 | 1.13 |
| 600115 | 中国东航 | 902,000.00 | 3,436,620.00 | 1.06 |
| 300138 | 晨光生物 | 374,200.00 | 3,367,800.00 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 41,400.00 | 2,832,174.00 | 0.88 |
| 601111 | 中国国航 | 458,800.00 | 2,775,740.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,032,594.53 | 6.82 | 36.98 |
| 金融业 | 13,325,322.00 | 4.13 | 22.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,950,773.00 | 2.46 | 13.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,652,021.00 | 2.06 | 11.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,849,624.00 | 1.81 | 9.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,183,932.27 | 0.99 | 5.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 528,066.00 | 0.16 | 0.89 |
| 采矿业 | 63,168.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.45 | 95.60 | 1.01 | 323,027,785.03 |
| 2026-03-31 | 12.29 | 93.38 | 2.86 | 406,133,343.48 |
| 2025-12-31 | 14.92 | 87.62 | 1.36 | 552,259,165.16 |
| 2025-09-30 | 15.16 | 104.88 | 1.17 | 262,181,744.75 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 84.83 | 1.90 | 220,394,931.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 宫志芳 | 175 | 2.10 |
| 2026-04-10 | - | 王浩冰 | 175 | 2.10 |
| 2023-09-22 | 2026-04-10 | 石玉山 | 931 | 6.51 |
| 2021-09-16 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 859 | 0.13 |
| 2021-07-27 | 2023-09-27 | 李杰 | 792 | 3.42 |
| 2018-07-20 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2443 | 20.93 |
| 2018-07-20 | 2019-03-21 | 顾宇笛 | 244 | 3.64 |
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