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财通资管积极收益债券E(006162)
财通资管积极收益债券E
(006162)
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累计净值：1.2726
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2626 | 0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2606 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.2651 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.2606 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 1.2521 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.2608 | -0.36% |
| 2026-01-29 | 1.2654 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2652 | 0.04% |
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基金全称
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.66亿元
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份额规模
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1.3333亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 5,800.00 | 2,458,330.00 | 0.45 |
| 300442 | 润泽科技 | 37,772.00 | 1,994,361.60 | 0.36 |
| 000708 | 中信特钢 | 121,100.00 | 1,982,407.00 | 0.36 |
| 600269 | 赣粤高速 | 372,800.00 | 1,934,832.00 | 0.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 190,200.00 | 1,926,726.00 | 0.35 |
| 600210 | 紫江企业 | 261,200.00 | 1,919,820.00 | 0.35 |
| 601963 | 重庆银行 | 176,900.00 | 1,915,827.00 | 0.35 |
| 600057 | 厦门象屿 | 224,600.00 | 1,913,592.00 | 0.35 |
| 000987 | 越秀资本 | 169,500.00 | 1,379,730.00 | 0.25 |
| 688333 | 铂力特 | 10,700.00 | 1,193,157.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,264,405.72 | 8.02 | 53.72 |
| 金融业 | 14,269,750.80 | 2.58 | 17.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,395,241.60 | 1.34 | 8.98 |
| 采矿业 | 3,837,830.00 | 0.69 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,524,330.00 | 0.64 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,745,584.00 | 0.50 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,216,834.20 | 0.40 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,205,923.00 | 0.40 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 564,332.00 | 0.10 | 0.68 |
| 建筑业 | 555,991.00 | 0.10 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 539,836.00 | 0.10 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 276,208.00 | 0.05 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.92 | 87.62 | 1.36 | 552,259,165.16 |
| 2025-09-30 | 15.16 | 104.88 | 1.17 | 262,181,744.75 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 84.83 | 1.90 | 220,394,931.79 |
| 2025-03-31 | 17.94 | 102.25 | 1.03 | 343,848,650.55 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 99.01 | 22.38 | 367,211,453.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 871 | 7.57 |
| 2021-09-16 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 859 | 0.13 |
| 2021-07-27 | 2023-09-27 | 李杰 | 792 | 3.42 |
| 2018-07-20 | 2019-03-21 | 顾宇笛 | 244 | 3.64 |
| 2018-07-20 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2443 | 20.93 |
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