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财通资管积极收益债券E(006162)
财通资管积极收益债券E
(006162)
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累计净值：1.2722
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2622 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.2635 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.2615 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.2607 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.2611 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.2584 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2582 | -0.13% |
| 2025-11-05 | 1.2598 | 0.09% |
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基金全称
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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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石玉山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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1.3717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.93%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.95%
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最近两年
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7.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 11,300.00 | 1,214,750.00 | 0.46 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,900.00 | 1,194,243.00 | 0.46 |
| 000333 | 美的集团 | 15,500.00 | 1,126,230.00 | 0.43 |
| 600531 | 豫光金铅 | 60,800.00 | 788,576.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 763,800.00 | 0.29 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21,300.00 | 761,688.00 | 0.29 |
| 300073 | 当升科技 | 11,200.00 | 743,568.00 | 0.28 |
| 002472 | 双环传动 | 14,600.00 | 727,226.00 | 0.28 |
| 002056 | 横店东磁 | 34,500.00 | 706,905.00 | 0.27 |
| 301360 | 荣旗科技 | 10,000.00 | 704,700.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,543,659.34 | 10.12 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,750,047.15 | 2.19 | 14.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,387,782.00 | 0.91 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249,142.00 | 0.48 | 3.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,845.00 | 0.48 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 692,812.00 | 0.26 | 1.74 |
| 采矿业 | 665,815.00 | 0.25 | 1.67 |
| 金融业 | 617,908.00 | 0.24 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601,008.00 | 0.23 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.16 | 104.88 | 1.17 | 262,181,744.75 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 84.83 | 1.90 | 220,394,931.79 |
| 2025-03-31 | 17.94 | 102.25 | 1.03 | 343,848,650.55 |
| 2024-12-31 | 14.09 | 99.01 | 22.38 | 367,211,453.36 |
| 2024-09-30 | 12.75 | 110.24 | 4.54 | 377,743,050.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 788 | 7.53 |
| 2021-09-16 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 859 | 0.13 |
| 2021-07-27 | 2023-09-27 | 李杰 | 792 | 3.42 |
| 2018-07-20 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2443 | 20.93 |
| 2018-07-20 | 2019-03-21 | 顾宇笛 | 244 | 3.64 |
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