财通资管积极收益债券E(006162)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
975,102.67 |
8,015,110.89 |
2,829,092.88 |
2,191,713.71 |
| 本期利润 |
-1,054,440.24 |
3,269,576.86 |
2,038,033.04 |
4,477,430.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
2.07 |
1.40 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
2.70 |
1.50 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
24,232,915.39 |
29,690,252.75 |
19,377,684.56 |
21,283,271.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
129,627,629.04 |
165,598,331.08 |
128,660,010.97 |
158,809,358.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.20 |
25.43 |
23.95 |
22.12 |
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