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融通通捷债券

(006164)

净值:
1.1025
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-05-07
  • 净值走势
曲线选择:
融通通捷债券(006164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-071.10250.16%
2021-05-061.10071.22%
2021-04-301.08740.20%
2021-04-291.08520.20%
2021-04-281.08300.20%
2021-04-271.08080.20%
2021-04-261.07860.61%
2021-04-231.07210.21%
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基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5608亿元
最近分红 融通通捷债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.43% 8/3883
最近一月 9.28% 2/3883
最近三月 3.01% 123/3883
最近六月 3.16% 241/3883
最近一年 2.16% 920/3883
今年以来 3.19% 97/3883
成立以来 11.43% 1648/3883
基金简称 单位净值 日增长率
融通通远三个月定开债券1.04311.77%
融通通捷债券1.10071.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通通捷债券(006164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12266.7959.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.0110.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3141.3215.17
其他各项资产3100.4914.97
融通通捷债券(006164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱浩然
  • 基金公告
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