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德邦乐享生活混合A(006167)
德邦乐享生活混合A
(006167)
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累计净值：1.6649
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.6118 | -3.28% |
| 2025-12-11 | 1.6664 | -1.69% |
| 2025-12-10 | 1.6951 | -0.99% |
| 2025-12-09 | 1.7120 | -1.06% |
| 2025-12-08 | 1.7304 | 2.23% |
| 2025-12-05 | 1.6927 | 0.39% |
| 2025-12-04 | 1.6862 | -0.49% |
| 2025-12-03 | 1.6945 | -2.13% |
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基金全称
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德邦乐享生活混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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江杨磊 汪宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.78%
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最近一月
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-18.66%
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最近三月
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3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 46,979.00 | 3,941,538.10 | 7.90 |
| 001332 | 锡装股份 | 55,700.00 | 3,608,803.00 | 7.23 |
| 301150 | 中一科技 | 84,600.00 | 3,504,132.00 | 7.02 |
| 300073 | 当升科技 | 46,900.00 | 3,113,691.00 | 6.24 |
| 301617 | 博苑股份 | 43,200.00 | 3,062,016.00 | 6.13 |
| 603200 | 上海洗霸 | 32,800.00 | 2,977,912.00 | 5.97 |
| 688388 | 嘉元科技 | 72,763.00 | 2,730,067.76 | 5.47 |
| 301662 | 宏工科技 | 19,300.00 | 2,490,665.00 | 4.99 |
| 688518 | 联赢激光 | 92,049.00 | 2,443,900.95 | 4.90 |
| 300092 | 科新机电 | 146,100.00 | 2,432,565.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,900,659.26 | 87.94 | 93.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,977,912.00 | 5.97 | 6.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.56 | 49,922,205.99 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 20.59 | 50,500,977.85 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.87 | 54,007,328.82 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 14.08 | 64,824,242.03 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 7.27 | 69,852,609.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 汪宇 | 95 | 2.01 |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 98 | 3.42 |
| 2024-03-14 | 2025-09-12 | 施俊峰 | 547 | 6.85 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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