基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦乐享生活混合A(006167) |
净值：
1.6723
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.7254 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 47,200.00 | 3,439,936.00 | 4.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,885.00 | 3,416,974.05 | 4.70 |
| 603186 | 华正新材 | 15,100.00 | 3,402,030.00 | 4.68 |
| 300567 | 精测电子 | 10,700.00 | 3,398,320.00 | 4.67 |
| 002080 | 中材科技 | 36,500.00 | 3,285,000.00 | 4.51 |
| 688147 | 微导纳米 | 20,186.00 | 3,267,709.68 | 4.49 |
| 688627 | 精智达 | 4,560.00 | 3,260,400.00 | 4.48 |
| 301526 | 国际复材 | 64,400.00 | 3,005,548.00 | 4.13 |
| 002636 | 金安国纪 | 22,800.00 | 2,735,316.00 | 3.76 |
| 603256 | 宏和科技 | 10,300.00 | 2,732,899.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.95 | - | 11.96 | 72,770,310.20 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 17.04 | 117,105,929.81 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 13.64 | 312,733,817.10 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.56 | 49,922,205.99 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 20.59 | 50,500,977.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 汪宇 | 338 | 8.15 |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 341 | 9.64 |
| 2024-03-14 | 2025-09-12 | 施俊峰 | 547 | 6.85 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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