基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦乐享生活混合A(006167) |
净值：
1.6596
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.7127 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688778 | 厦钨新能 | 339,861.00 | 26,295,045.57 | 8.41 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,778,800.00 | 26,148,360.00 | 8.36 |
| 002812 | 恩捷股份 | 443,600.00 | 25,125,504.00 | 8.03 |
| 002407 | 多氟多 | 637,200.00 | 21,607,452.00 | 6.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 462,900.00 | 21,446,157.00 | 6.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 265,700.00 | 20,870,735.00 | 6.67 |
| 300390 | 天华新能 | 378,000.00 | 20,642,580.00 | 6.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 325,400.00 | 20,464,406.00 | 6.54 |
| 688388 | 嘉元科技 | 494,132.00 | 20,249,529.36 | 6.48 |
| 001203 | 大中矿业 | 644,600.00 | 19,756,990.00 | 6.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 13.64 | 312,733,817.10 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.56 | 49,922,205.99 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 20.59 | 50,500,977.85 |
| 2025-03-31 | 91.56 | - | 8.87 | 54,007,328.82 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 14.08 | 64,824,242.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 汪宇 | 149 | 5.04 |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 152 | 6.49 |
| 2024-03-14 | 2025-09-12 | 施俊峰 | 547 | 6.85 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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