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德邦乐享生活混合A

(006167)

净值:
1.5688
日增长率:
-1.26%
累计净值:1.6219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
德邦乐享生活混合A(006167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.5688-1.26%
2020-08-251.58880.30%
2020-08-241.58411.39%
2020-08-171.56731.90%
2020-08-141.53811.35%
2020-08-131.51760.26%
2020-08-121.5137-1.14%
2020-08-111.5311-0.55%
    暂无信息!
基金公司 德邦基金 基金经理 房建威 黎莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3071亿元
最近分红 德邦乐享生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 1279/3893
最近一月 9.59% 204/3893
最近三月 36.42% 197/3893
最近六月 32.79% 653/3893
最近一年 56.67% 921/3893
今年以来 35.02% 1282/3893
成立以来 64.19% 1385/3893
基金简称 单位净值 日增长率
德邦德瑞一年定开债1.01670.08%
德邦锐泽86个月定期开放债券1.00130.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石145.001333.195.78--
002044美年健康54.00783.623.40--
601877正泰电器33.00873.633.79--
000786北新建材32.00699.623.03--
601688华泰证券30.00575.282.49--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15719.2368.14
住宿和餐饮业1285.725.57
交通运输、仓储和邮政业900.773.90
卫生和社会工作783.623.40
信息传输、软件和信息技术服务业639.512.77
其他3742.1116.22
德邦乐享生活混合A(006167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20303.2780.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3865.6215.33
其他各项资产1050.374.16
德邦乐享生活混合A(006167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:房建威 黎莹
  • 基金公告
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