基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦乐享生活混合A(006167) |
净值：
0.9979
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日增长率：
-7.44%
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累计净值：1.0510 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 120,400.00 | 12,185,684.00 | 8.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 77,300.00 | 8,961,389.00 | 6.55 |
| 002916 | 深南电路 | 23,600.00 | 8,803,036.00 | 6.43 |
| 603256 | 宏和科技 | 64,000.00 | 8,364,800.00 | 6.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 38,900.00 | 8,180,670.00 | 5.98 |
| 001389 | 广合科技 | 42,900.00 | 7,578,714.00 | 5.54 |
| 301511 | 德福科技 | 79,200.00 | 7,543,800.00 | 5.51 |
| 002080 | 中材科技 | 139,300.00 | 7,543,095.00 | 5.51 |
| 603186 | 华正新材 | 34,700.00 | 7,379,302.00 | 5.39 |
| 301526 | 国际复材 | 272,800.00 | 7,357,416.00 | 5.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.48 | - | 9.97 | 136,812,483.69 |
| 2026-06-30 | 91.95 | - | 11.96 | 72,770,310.20 |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 17.04 | 117,105,929.81 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 13.64 | 312,733,817.10 |
| 2025-09-30 | 93.90 | - | 6.56 | 49,922,205.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 汪宇 | 429 | -36.84 |
| 2025-09-09 | 2026-10-09 | 江杨磊 | 395 | -0.93 |
| 2024-03-14 | 2025-09-12 | 施俊峰 | 547 | 6.85 |
| 2022-08-19 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 853 | -16.73 |
| 2021-03-18 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 509 | -4.29 |
| 2019-09-29 | 2021-03-12 | 房建威 | 530 | 84.63 |
| 2019-03-13 | 2024-12-19 | 黎莹 | 2108 | 62.19 |
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