德邦乐享生活混合A(006167)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.4159 |
1.4690 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.3083 |
1.3614 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.3935 |
1.4466 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.3449 |
1.3980 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.4476 |
1.5007 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.4809 |
1.5340 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.6185 |
1.6716 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.5304 |
1.5835 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.5589 |
1.6120 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.6014 |
1.6545 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.6740 |
1.7271 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.5216 |
1.5747 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.6558 |
1.7089 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.7999 |
1.8530 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.8745 |
1.9276 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.9410 |
1.9941 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.8378 |
1.8909 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.9484 |
2.0015 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.0486 |
2.1017 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.9275 |
1.9806 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
