首页 > 基金> 工银瑞福纯债债券C(006170)
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工银瑞福纯债债券C

(006170)
净值：
1.1768
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2069 2026-06-26
  • 净值走势
工银瑞福纯债债券C(006170)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.17680.01%
2026-06-251.17670.03%
2026-06-241.17630.01%
2026-06-231.1762-0.03%
2026-06-221.17660.01%
2026-06-181.17650.02%
2026-06-171.17630.05%
2026-06-161.17570.08%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1337亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.430.421,087,253,373.79
2025-12-31-106.590.431,064,154,369.10
2025-09-30-101.570.471,053,193,755.00
2025-06-30-117.900.571,052,991,876.29
2025-03-31-119.511.361,041,853,463.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-07-李娜279120.93
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