工银瑞福纯债债券C(006170)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞福纯债债券C(006170)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,040,734.99	24,708,919.90	13,438,469.46	32,483,819.06
利息合计	111,113.32	92,501.08	26,915.78	507,746.29
其中：存款利息收入	22,703.58	46,634.53	26,073.58	110,300.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,409.74	45,866.55	842.20	397,446.01
投资收益合计	17,567,565.64	32,390,825.97	16,604,605.99	25,160,745.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,635,810.96	33,324,991.80	17,538,771.82	25,160,745.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-68,245.32	-934,165.83	-934,165.83	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,358,050.24	-7,775,580.93	-3,193,190.34	6,815,231.86
其他收入	4,005.79	1,173.78	138.03	95.65
费用	3,012,055.18	7,350,460.19	4,427,393.05	4,693,552.86
管理人报酬	1,678,330.37	3,152,552.59	1,554,901.30	1,967,696.38
基金托管费	559,443.50	1,050,850.86	518,300.41	655,898.82
销售服务费	32,166.79	39,007.88	18,401.04	126,669.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	621,131.62	2,842,067.46	2,188,110.17	1,702,058.11
其中：卖出回购金融资产支出	621,131.62	2,842,067.46	2,188,110.17	1,702,058.11
其他费用	106,548.07	221,957.86	122,823.24	221,725.05
利润总额	20,028,679.81	17,358,459.71	9,011,076.41	27,790,266.20

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