首页 > 基金> 鹏扬淳利债券A(006171)
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鹏扬淳利债券A

(006171)
净值：
1.0322
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3092 2026-03-25
  • 净值走势
鹏扬淳利债券A(006171)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03220.02%
2026-03-241.03200.01%
2026-03-231.03190.00%
2026-03-201.03190.03%
2026-03-191.03160.02%
2026-03-181.03140.03%
2026-03-171.03110.02%
2026-03-161.0309-0.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王莹莹
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 19.27亿元 份额规模 18.7993亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 8.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.090.041,927,230,841.75
2025-09-30-113.890.011,972,335,926.26
2025-06-30-102.640.071,206,548,551.72
2025-03-31-100.210.08852,957,389.23
2024-12-31-130.520.08820,711,670.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-24-王莹莹277235.12
2018-08-09-陈钟闻278735.13
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