鹏扬淳利定开债

(006171)

净值:
1.0252
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏扬淳利定开债(006171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.02520.40%
2020-03-201.02110.11%
2020-03-171.0200-0.01%
2020-03-161.02010.02%
2020-03-131.01990.16%
2020-03-061.01830.28%
2020-02-281.02540.27%
2020-02-211.02260.00%
基金公司 鹏扬基金 基金经理 陈钟闻 王莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6633亿元
最近分红 鹏扬淳利定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1325/2932
最近一月 -0.02% 1870/2932
最近三月 0.33% 1951/2932
最近六月 2.22% 906/2932
最近一年 4.04% 1204/2932
今年以来 2.87% 1500/2932
成立以来 5.53% 1787/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏扬淳利定开债(006171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211985.6295.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5576.142.50
其他各项资产5416.912.43
鹏扬淳利定开债(006171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈钟闻 王莹莹
  • 基金公告
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