鹏扬淳利债券A(006171)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,665,927.51 |
32,569,678.49 |
51,967,017.86 |
25,328,026.68 |
| 本期利润 |
25,735,254.81 |
25,117,921.23 |
56,355,402.11 |
27,607,929.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
2.59 |
7.01 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
2.47 |
7.27 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
41,700,199.26 |
44,060,867.32 |
17,860,645.90 |
37,234,784.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,927,230,841.75 |
1,206,548,551.72 |
820,711,670.91 |
820,192,071.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.20 |
34.39 |
31.15 |
26.60 |
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