基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.6404
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.6404 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 598,390.00 | 90,991,183.40 | 7.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 136,058.00 | 73,611,293.75 | 6.25 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,270,403.00 | 73,258,601.70 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 258,760.00 | 62,948,545.20 | 5.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,483.00 | 62,638,277.94 | 5.31 |
| 002847 | 盐津铺子 | 881,350.00 | 60,205,018.50 | 5.11 |
| 300832 | 新产业 | 944,416.00 | 53,123,400.00 | 4.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,540.00 | 35,088,020.40 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 263,206.00 | 33,948,261.45 | 2.88 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,837,435.00 | 29,706,983.93 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 733,825,553.44 | 62.26 | 89.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,528,750.00 | 2.08 | 3.00 |
| 金融业 | 23,481,720.00 | 1.99 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,642,698.64 | 1.50 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,654,381.02 | 1.16 | 1.67 |
| 采矿业 | 2,337,669.72 | 0.20 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.13 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 10.48 | 1,178,566,389.93 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.85 | 1,613,123,656.53 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 9.37 | 1,943,481,994.82 |
| 2025-03-31 | 90.14 | - | 10.45 | 2,118,057,410.48 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 18.57 | 1,990,953,745.52 |
微信公众号
证券之星APP
