基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.3629
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.3629 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,100.00 | 41,660,322.00 | 7.51 |
| 688169 | 石头科技 | 339,272.00 | 40,291,942.72 | 7.26 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,682,003.00 | 36,609,340.95 | 6.60 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 114,913.00 | 28,527,152.25 | 5.14 |
| 300832 | 新产业 | 538,016.00 | 27,099,865.92 | 4.88 |
| 002832 | 比音勒芬 | 957,630.00 | 24,831,345.90 | 4.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,219,600.00 | 21,696,684.00 | 3.91 |
| 002847 | 盐津铺子 | 489,650.00 | 21,255,706.50 | 3.83 |
| 603369 | 今世缘 | 703,951.00 | 19,773,983.59 | 3.56 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,386,561.00 | 17,318,162.14 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,029,051.19 | 63.99 | 82.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,696,684.00 | 3.91 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,905,994.26 | 3.59 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,200,597.00 | 2.92 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 9,165,492.00 | 1.65 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,407,856.00 | 1.15 | 1.49 |
| 金融业 | 2,802,513.00 | 0.51 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,859.18 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.53 | 0.55 | 6.55 | 554,792,759.79 |
| 2026-06-30 | 93.17 | 0.60 | 6.64 | 623,420,180.61 |
| 2026-03-31 | 91.24 | 0.36 | 10.41 | 843,557,230.78 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 10.48 | 1,178,566,389.93 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.85 | 1,613,123,656.53 |
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