基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.6601
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6601 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 649,968.00 | 136,350,287.04 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 159,758.00 | 96,702,434.41 | 5.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 281,110.00 | 89,035,970.30 | 5.52 |
| 603997 | 继峰股份 | 5,729,559.00 | 76,031,247.93 | 4.71 |
| 300832 | 新产业 | 1,025,282.00 | 70,026,760.60 | 4.34 |
| 002847 | 盐津铺子 | 957,550.00 | 67,124,255.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,183.00 | 58,023,850.17 | 3.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 335,019.00 | 54,138,219.45 | 3.36 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,093,270.00 | 43,512,146.00 | 2.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 458,997.00 | 30,257,082.24 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 979,292,805.53 | 60.71 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,144,113.79 | 5.34 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,512,170.38 | 1.83 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,228,934.00 | 1.63 | 2.32 |
| 采矿业 | 6,343,929.00 | 0.39 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.85 | 1,613,123,656.53 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 9.37 | 1,943,481,994.82 |
| 2025-03-31 | 90.14 | - | 10.45 | 2,118,057,410.48 |
| 2024-12-31 | 91.10 | - | 18.57 | 1,990,953,745.52 |
| 2024-09-30 | 86.63 | 0.09 | 13.59 | 3,256,103,405.18 |
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