基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合A(006179) |
净值：
1.9770
|
日增长率：
2.21%
|
累计净值：1.9770 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 321515.05 | 66.68 |
| 住宿和餐饮业 | 36198.32 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19289.82 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 14605.91 | 3.03 |
| 非日常生活消费品 | 13669.01 | 2.84 | 其他 | 76851.45 | 15.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 441244.12 | 84.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10422.92 | 1.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 71116.53 | 13.60 |
| 其他各项资产 | 127.88 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
