富国品质生活混合A(006179)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,882,296.79 |
149,225,188.14 |
23,088,792.45 |
-286,840,664.11 |
| 本期利润 |
-158,870,666.68 |
130,761,355.77 |
128,810,128.59 |
44,849,580.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
0.15 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.72 |
8.78 |
7.53 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.43 |
3.85 |
7.83 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
60,177,920.49 |
139,268,582.46 |
80,198,530.70 |
60,882,841.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.24 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
565,846,159.36 |
965,728,000.13 |
1,715,707,522.31 |
1,701,504,810.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.63 |
1.69 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.75 |
63.07 |
69.31 |
57.02 |
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