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首页 > 基金> 中加颐合纯债债券A(006180)
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中加颐合纯债债券A

(006180)
净值：
1.0574
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2345 2025-11-14
  • 净值走势
中加颐合纯债债券A(006180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05740.01%
2025-11-131.0573-0.01%
2025-11-121.05740.02%
2025-11-111.05720.02%
2025-11-101.05700.03%
2025-11-071.0567-0.03%
2025-11-061.0570-0.04%
2025-11-051.05740.04%
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基金情况

基金全称 中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.5914亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.54%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.970.101,007,044,549.83
2025-06-30-118.581.301,008,957,910.41
2025-03-31-135.930.49995,921,761.42
2024-12-31-133.350.212,014,705,496.99
2024-09-30-120.870.171,058,445,317.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-30-魏泰源181316.65
2019-11-072020-12-14李瑾懿4032.96
2018-09-132021-11-15闫沛贤115911.64
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