中加颐合纯债债券

(006180)

净值:
1.0368
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0818 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐合纯债债券(006180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.03680.15%
2020-03-311.03520.11%
2020-03-301.03410.07%
2020-03-301.03410.07%
2020-03-271.03340.02%
2020-03-261.03320.19%
2020-03-251.03120.05%
2020-03-241.03070.12%
基金公司 中加基金 基金经理 李瑾懿 闫沛贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 91.2275亿元
最近分红 中加颐合纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2038/2932
最近一月 0.00% 1651/2932
最近三月 0.54% 1427/2932
最近六月 2.06% 1105/2932
最近一年 3.81% 1335/2932
今年以来 3.00% 1381/2932
成立以来 4.66% 1849/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加纯债一年债C1.12000.09%
中加纯债一年债A1.12500.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐合纯债债券(006180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券929568.0098.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.530.03
其他各项资产15743.851.67
中加颐合纯债债券(006180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李瑾懿 闫沛贤
  • 基金公告
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