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中加颐合纯债债券A

(006180)

净值:
1.0423
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐合纯债债券A(006180)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04230.05%
2023-02-101.04180.04%
2023-02-031.04030.03%
2023-01-131.03790.01%
2023-01-121.03780.00%
2023-01-111.03780.00%
2023-01-101.03780.01%
2023-01-091.03770.00%
基金公司 中加基金 基金经理 魏泰源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5193亿元
最近分红 中加颐合纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1318/5254
最近一月 0.47% 682/5254
最近三月 1.57% 1131/5254
最近六月 1.11% 604/5254
最近一年 2.85% 1206/5254
今年以来 0.84% 2186/5254
成立以来 15.91% 1752/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加颐合纯债债券A(006180)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6108.2798.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.471.63
其他各项资产0.000.00
中加颐合纯债债券A(006180)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:魏泰源
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