首页 > 基金> 中加颐合纯债债券A(006180)
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中加颐合纯债债券A

(006180)
净值：
1.0498
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2559 2026-08-13
  • 净值走势
中加颐合纯债债券A(006180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.04980.04%
2026-08-121.04940.00%
2026-08-111.04940.01%
2026-08-101.04930.04%
2026-08-071.04890.02%
2026-08-061.04870.00%
2026-08-051.04870.01%
2026-08-041.04860.01%
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基金情况

基金全称 中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.99亿元 份额规模 14.3187亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.32%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.880.021,528,657,803.37
2026-03-31-102.110.191,557,819,499.05
2025-12-31-114.250.051,545,323,827.28
2025-09-30-126.970.101,007,044,549.83
2025-06-30-118.581.301,008,957,910.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-30-魏泰源208419.03
2019-11-072020-12-14李瑾懿4032.96
2018-09-132021-11-15闫沛贤115911.64
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