中加颐合纯债债券A(006180)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐合纯债债券A(006180)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-12-31	-	114.25	0.05	1,545,323,827.28
2	2025-09-30	-	126.97	0.10	1,007,044,549.83
3	2025-06-30	-	118.58	1.30	1,008,957,910.41
4	2025-03-31	-	135.93	0.49	995,921,761.42
5	2024-12-31	-	133.35	0.21	2,014,705,496.99
6	2024-09-30	-	120.87	0.17	1,058,445,317.67
7	2024-06-30	-	99.04	0.39	1,589,485,753.89
8	2024-03-31	-	106.90	0.05	1,566,585,334.36
9	2023-12-31	-	79.98	0.03	1,548,008,170.81
10	2023-09-30	-	113.61	0.02	1,540,313,041.83
11	2023-06-30	-	113.77	0.07	1,530,894,887.66
12	2023-03-31	-	113.73	0.04	1,516,916,681.38
13	2022-12-31	-	117.63	1.95	51,929,843.33
14	2022-09-30	-	99.52	0.84	51,695,981.63
15	2022-06-30	-	119.29	0.58	51,327,621.40
16	2022-03-31	-	121.71	0.44	50,921,863.14
17	2021-12-31	-	82.43	0.65	591,265,850.33
18	2021-09-30	-	119.20	0.47	2,602,081,075.48
19	2021-06-30	-	118.32	0.22	2,607,754,991.60
20	2021-03-31	-	87.07	-	3,701,584,335.61
21	2020-12-31	-	121.62	0.11	4,406,818,173.81
22	2020-09-30	-	92.62	0.02	8,814,323,970.79
23	2020-06-30	-	105.38	0.01	9,195,203,682.79
24	2020-03-31	-	116.73	0.06	10,678,705,456.17
25	2019-12-31	-	101.90	0.03	9,122,749,626.35
26	2019-09-30	-	124.40	0.01	6,196,958,674.86
27	2019-06-30	-	137.10	0.04	5,827,212,237.03
28	2019-03-31	-	106.27	0.05	6,114,205,516.87
29	2018-12-31	-	127.06	0.02	4,560,348,909.21

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