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华夏中证央企ETF联接A(006196) |
净值：
1.5401
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.5401 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600584 | 长电科技 | 800.00 | 82,840.00 | 0.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,000.00 | 68,550.00 | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 202.00 | 62,599.80 | 0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 375.00 | 59,557.50 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700.00 | 44,999.00 | 0.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,300.00 | 43,927.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1,200.00 | 42,600.00 | 0.01 |
| 601857 | 中国石油 | 4,200.00 | 36,456.00 | 0.01 |
| 600176 | 中国巨石 | 500.00 | 36,440.00 | 0.01 |
| 601088 | 中国神华 | 900.00 | 35,136.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 544,922.90 | 0.14 | 46.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,318.00 | 0.04 | 14.64 |
| 采矿业 | 137,262.00 | 0.04 | 11.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,229.00 | 0.03 | 9.96 |
| 建筑业 | 92,155.00 | 0.02 | 7.83 |
| 金融业 | 47,185.00 | 0.01 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,189.00 | 0.01 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 10,742.00 | - | 0.91 |
| 房地产业 | 6,482.00 | - | 0.55 |
| 批发和零售业 | 2,324.00 | - | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.30 | 2.38 | 3.05 | 387,739,112.90 |
| 2026-03-31 | 0.33 | - | 6.39 | 364,603,042.25 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.41 | 370,560,570.65 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.29 | 372,770,258.78 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.54 | 363,042,159.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-03 | - | 荣膺 | 818 | 15.88 |
| 2021-10-21 | 2024-07-03 | 严筱娴 | 986 | -2.87 |
| 2018-11-14 | 2021-10-21 | 荣膺 | 1072 | 36.84 |
| 2018-11-14 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 755 | 18.21 |
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