首页 > 基金> 华夏中证央企ETF联接A(006196)
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华夏中证央企ETF联接A

(006196)
净值：
1.5768
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.5768 2026-02-06
  • 净值走势
华夏中证央企ETF联接A(006196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5768-0.26%
2026-02-051.5809-0.93%
2026-02-041.59580.78%
2026-02-031.58351.16%
2026-02-021.5653-2.38%
2026-01-301.6035-0.54%
2026-01-291.6122-0.27%
2026-01-281.61660.96%
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基金情况

基金全称 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.27亿元 份额规模 2.1590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 0.75%
最近三月 2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 15.42%
最近两年 32.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600339中油工程1,000,000.004,550,000.001.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,550,000.001.14100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.41370,560,570.65
2025-09-30--6.29372,770,258.78
2025-06-30--6.54363,042,159.13
2025-03-31--6.53431,533,553.22
2024-12-31--6.08563,812,675.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-荣膺58618.64
2021-10-212024-07-03严筱娴986-2.87
2018-11-142021-10-21荣膺107236.84
2018-11-142020-12-08庞亚平75518.21
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