泰康裕泰债券A(006207) |
净值:
1.1429
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日增长率:
0.12%
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累计净值:1.1429 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3298.72 | 11.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 591.70 | 1.99 |
金融业 | 347.15 | 1.16 |
金融 | 96.06 | 0.32 |
非日常生活消费品 | 83.12 | 0.28 | 其他 | 25385.89 | 85.18 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4727.88 | 12.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 31875.98 | 86.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 161.43 | 0.44 |
其他各项资产 | 117.91 | 0.32 |