泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.2615
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0899 | 0.05% |
| 2025-12-30 | 1.0894 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 1.0881 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.0884 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.0881 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.0877 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0875 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0872 | 0.02% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.55亿元
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份额规模
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7.9080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 790,800.00 | 23,281,152.00 | 2.05 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 642,861.00 | 17,106,531.21 | 1.51 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2,853,000.00 | 13,894,110.00 | 1.23 |
| 002001 | 新和成 | 539,700.00 | 12,861,051.00 | 1.13 |
| 600096 | 云天化 | 420,100.00 | 11,258,680.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,300.00 | 10,974,600.00 | 0.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 10,895,580.00 | 0.96 |
| 000975 | 山金国际 | 430,500.00 | 9,828,315.00 | 0.87 |
| 00941 | 中国移动 | 125,500.00 | 9,682,325.00 | 0.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,530,334.00 | 0.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 244,000.00 | 7,261,440.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,325,293.19 | 9.03 | 73.86 |
| 采矿业 | 33,109,467.00 | 2.92 | 23.90 |
| 金融业 | 3,102,225.00 | 0.27 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.85 | 80.81 | 1.04 | 1,133,672,745.07 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 95.09 | 0.38 | 1,727,097,520.16 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 92.14 | 1.04 | 1,913,646,812.51 |
| 2024-12-31 | 10.25 | 85.49 | 1.66 | 1,615,638,188.07 |
| 2024-09-30 | 15.20 | 97.33 | 8.24 | 1,198,471,737.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 728 | 10.16 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2486 | 26.87 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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