泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.3085
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1369 | 0.04% |
| 2026-11-12 | 1.1364 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.1366 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 1.1378 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 1.1384 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 1.1380 | 0.13% |
| 2026-11-05 | 1.1365 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.1370 | -0.04% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.29亿元
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份额规模
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12.6404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,495,800.00 | 71,230,132.00 | 1.69 |
| 601328 | 交通银行 | 4,683,900.00 | 36,300,225.00 | 0.86 |
| 601398 | 工商银行 | 3,057,100.00 | 25,312,788.00 | 0.60 |
| 600795 | 国电电力 | 4,042,800.00 | 21,588,552.00 | 0.51 |
| 000651 | 格力电器 | 482,900.00 | 18,485,412.00 | 0.44 |
| 601985 | 中国核电 | 1,843,100.00 | 16,716,917.00 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 331,400.00 | 15,840,920.00 | 0.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 855,400.00 | 15,439,970.00 | 0.37 |
| 600674 | 川投能源 | 825,500.00 | 13,719,810.00 | 0.33 |
| 601229 | 上海银行 | 1,302,600.00 | 12,700,350.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,455,705.00 | 3.17 | 36.65 |
| 金融业 | 126,005,525.72 | 2.99 | 34.60 |
| 制造业 | 63,486,176.46 | 1.51 | 17.43 |
| 采矿业 | 30,409,656.00 | 0.72 | 8.35 |
| 租赁和商务服务业 | 10,797,444.00 | 0.26 | 2.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.71 | 86.52 | 0.24 | 4,210,587,524.16 |
| 2026-06-30 | 7.89 | 92.47 | 0.15 | 3,149,310,643.75 |
| 2026-03-31 | 8.15 | 88.07 | 1.90 | 2,028,466,262.54 |
| 2025-12-31 | 13.03 | 82.13 | 0.88 | 1,249,527,670.16 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 80.81 | 1.04 | 1,133,672,745.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 1045 | 14.91 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2803 | 32.34 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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