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泰康裕泰债券A

(006207)

净值:
1.1429
日增长率:
0.12%
累计净值:1.1429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康裕泰债券A(006207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14290.12%
2023-02-101.1415-0.17%
2023-02-031.1382-0.04%
2023-01-201.13430.27%
2023-01-131.12530.01%
2023-01-121.12520.10%
2023-01-111.1241-0.24%
2023-01-101.1268-0.30%
基金公司 泰康基金 基金经理 金宏伟 任翀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9806亿元
最近分红 泰康裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4488/5254
最近一月 -0.32% 4386/5254
最近三月 2.46% 207/5254
最近六月 -1.08% 4092/5254
最近一年 -0.64% 3930/5254
今年以来 1.89% 421/5254
成立以来 13.92% 1944/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行142.861050.020.86金融业
000932华菱钢铁132.44676.781.20制造业
300251光线传媒106.341273.951.04文化、体育和娱乐业
000932华菱钢铁85.88472.351.10制造业
600973宝胜股份80.58384.371.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3298.7211.07
信息传输、软件和信息技术服务业591.701.99
金融业347.151.16
金融96.060.32
非日常生活消费品83.120.28
其他25385.8985.18
泰康裕泰债券A(006207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4727.8812.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31875.9886.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.430.44
其他各项资产117.910.32
泰康裕泰债券A(006207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金宏伟 任翀
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