泰康裕泰债券A
(006207)
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累计净值：1.2823
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1107 | -0.15% |
| 2026-06-25 | 1.1124 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.1130 | -0.05% |
| 2026-06-23 | 1.1136 | -0.14% |
| 2026-06-22 | 1.1152 | 0.15% |
| 2026-06-18 | 1.1135 | -0.10% |
| 2026-06-17 | 1.1146 | -0.03% |
| 2026-06-16 | 1.1149 | -0.11% |
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基金全称
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泰康裕泰债券型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.31亿元
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份额规模
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7.4356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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-0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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7.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,184,200.00 | 16,687,288.00 | 0.82 |
| 601088 | 中国神华 | 318,500.00 | 14,889,875.00 | 0.73 |
| 601939 | 建设银行 | 1,354,400.00 | 13,069,960.00 | 0.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 354,961.00 | 12,849,588.20 | 0.63 |
| 002001 | 新和成 | 361,700.00 | 12,496,735.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 450,600.00 | 12,184,224.00 | 0.60 |
| 002128 | 电投能源 | 394,200.00 | 11,853,594.00 | 0.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,333,400.00 | 11,690,334.00 | 0.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 425,000.00 | 10,875,750.00 | 0.54 |
| 601328 | 交通银行 | 1,481,400.00 | 10,369,800.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 48,315,279.00 | 2.38 | 29.23 |
| 制造业 | 42,226,543.20 | 2.08 | 25.55 |
| 金融业 | 40,127,048.00 | 1.98 | 24.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,546,776.00 | 1.01 | 12.43 |
| 建筑业 | 11,690,334.00 | 0.58 | 7.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,369,184.00 | 0.12 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.15 | 88.07 | 1.90 | 2,028,466,262.54 |
| 2025-12-31 | 13.03 | 82.13 | 0.88 | 1,249,527,670.16 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 80.81 | 1.04 | 1,133,672,745.07 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 95.09 | 0.38 | 1,727,097,520.16 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 92.14 | 1.04 | 1,913,646,812.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 906 | 12.26 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2664 | 29.29 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -3.83 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.76 |
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