泰康裕泰债券A(006207)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,144,440.49 |
34,002,931.72 |
11,101,954.23 |
18,703,148.60 |
| 本期利润 |
2,943,103.07 |
37,597,454.51 |
16,970,650.11 |
19,599,751.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
3.08 |
1.19 |
4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
3.36 |
1.15 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
56,543,356.14 |
25,448,083.50 |
21,830,359.01 |
8,344,317.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,945,402.59 |
644,162,820.91 |
1,434,968,719.76 |
1,123,487,497.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.14 |
26.87 |
24.16 |
22.75 |
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