泰康裕泰债券C
(006208)
|
|
|
累计净值：1.2648
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0968 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 1.0944 | -0.36% |
| 2026-02-04 | 1.0984 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 1.0948 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.0907 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 1.1023 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.1083 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.1074 | 0.77% |
|
基金全称
|
泰康裕泰债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
任翀 马敦超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.05亿元
|
份额规模
|
5.5740亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.17元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.50%
|
|
最近一月
|
0.68%
|
|
最近三月
|
1.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.41%
|
|
最近两年
|
9.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 592,600.00 | 16,112,794.00 | 1.29 |
| 002001 | 新和成 | 539,700.00 | 13,595,043.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 287,400.00 | 9,906,678.00 | 0.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 315,061.00 | 9,902,367.23 | 0.79 |
| 601939 | 建设银行 | 1,024,600.00 | 9,508,288.00 | 0.76 |
| 01398 | 工商银行 | 1,596,000.00 | 9,065,280.00 | 0.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 256,800.00 | 8,433,312.00 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 980,300.00 | 7,773,779.00 | 0.62 |
| 00941 | 中国移动 | 100,500.00 | 7,415,895.00 | 0.59 |
| 601088 | 中国神华 | 182,800.00 | 7,403,400.00 | 0.59 |
| 002078 | 太阳纸业 | 469,500.00 | 7,394,625.00 | 0.59 |
| 00939 | 建设银行 | 860,000.00 | 5,977,000.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,508,781.86 | 4.12 | 36.69 |
| 采矿业 | 38,277,703.00 | 3.06 | 27.27 |
| 金融业 | 34,473,250.00 | 2.76 | 24.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,112,794.00 | 1.29 | 11.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.03 | 82.13 | 0.88 | 1,249,527,670.16 |
| 2025-09-30 | 17.85 | 80.81 | 1.04 | 1,133,672,745.07 |
| 2025-06-30 | 18.40 | 95.09 | 0.38 | 1,727,097,520.16 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 92.14 | 1.04 | 1,913,646,812.51 |
| 2024-12-31 | 10.25 | 85.49 | 1.66 | 1,615,638,188.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-05 | - | 马敦超 | 765 | 11.11 |
| 2019-03-14 | - | 任翀 | 2523 | 27.34 |
| 2021-12-07 | 2024-01-05 | 金宏伟 | 759 | -4.03 |
| 2019-03-22 | 2021-12-07 | 陈怡 | 991 | 19.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
