泰康裕泰债券C(006208)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰康裕泰债券C(006208) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康裕泰债券C(006208)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,451,755.03	62,259,172.84	29,628,845.29	32,759,848.18
利息合计	379,704.33	247,948.28	134,223.32	363,727.73
其中：存款利息收入	156,774.41	214,865.82	104,024.00	340,835.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,929.92	33,082.46	30,199.32	22,892.48
投资收益合计	35,524,070.14	58,992,342.01	23,978,811.04	29,913,703.27
其中：股票投资收益	8,693,278.01	20,930,489.28	-1,470,347.59	32,464.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,357,810.49	30,016,427.93	22,045,516.98	26,884,726.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,074,038.86	-1,016,982.20	-
股利收益	1,472,981.64	9,119,463.66	4,420,623.85	2,996,512.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,926,201.43	2,942,320.58	5,442,314.76	2,311,968.91
其他收入	474,181.99	76,561.97	73,496.17	170,448.27
费用	7,843,251.46	14,715,216.01	9,283,969.43	5,728,055.44
管理人报酬	5,993,564.26	9,639,802.48	5,689,492.06	3,685,702.43
基金托管费	998,927.27	1,606,633.73	948,248.67	614,283.73
销售服务费	622,128.15	384,356.42	239,016.20	148,218.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	90,172.98	2,816,908.01	2,266,826.72	1,036,732.74
其中：卖出回购金融资产支出	90,172.98	2,816,908.01	2,266,826.72	1,036,732.74
其他费用	127,829.60	245,729.55	131,119.67	237,613.56
利润总额	-3,391,496.43	47,543,956.83	20,344,875.86	27,031,792.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年