基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源价值成长混合C(006217) |
净值：
1.1709
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.4309 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 88,000.00 | 8,981,619.68 | 9.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,471.00 | 8,771,764.05 | 9.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 130,500.00 | 8,421,826.50 | 8.67 |
| 600547 | 山东黄金 | 216,600.00 | 8,384,586.00 | 8.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,600.00 | 7,300,257.59 | 7.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 43,000.00 | 4,726,130.00 | 4.86 |
| 002837 | 英维克 | 44,100.00 | 4,713,849.00 | 4.85 |
| 002536 | 飞龙股份 | 155,600.00 | 4,621,320.00 | 4.76 |
| 002755 | 奥赛康 | 259,900.00 | 4,244,167.00 | 4.37 |
| 09636 | 九方智投控股 | 90,300.00 | 4,004,633.61 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,282,302.00 | 37.34 | 67.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,771,764.05 | 9.03 | 16.41 |
| 采矿业 | 8,384,586.00 | 8.63 | 15.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.55 | - | 19.72 | 97,159,678.17 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 0.21 | 12.24 | 113,995,857.28 |
| 2025-06-30 | 74.25 | - | 27.16 | 106,426,966.52 |
| 2025-03-31 | 70.66 | - | 29.59 | 113,270,206.49 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 14.10 | 121,177,054.75 |
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