前海开源价值成长混合C(006217)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.0700 |
1.3300 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.0728 |
1.3328 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.0956 |
1.3556 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1178 |
1.3778 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.0254 |
1.2854 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.0535 |
1.3135 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1295 |
1.3895 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1772 |
1.4372 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2081 |
1.4681 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1862 |
1.4462 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2286 |
1.4886 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2891 |
1.5491 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2112 |
1.4712 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2229 |
1.4829 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2352 |
1.4952 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2439 |
1.5039 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2546 |
1.5146 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3471 |
1.6071 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3581 |
1.6181 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3040 |
1.5640 |
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