前海开源价值成长混合C(006217)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2240 |
1.4840 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2292 |
1.4892 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2311 |
1.4911 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2255 |
1.4855 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2174 |
1.4774 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2046 |
1.4646 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2006 |
1.4606 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2103 |
1.4703 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.1969 |
1.4569 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2074 |
1.4674 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2330 |
1.4930 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2239 |
1.4839 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2358 |
1.4958 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2349 |
1.4949 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.2387 |
1.4987 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2342 |
1.4942 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2313 |
1.4913 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2210 |
1.4810 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2317 |
1.4917 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2417 |
1.5017 |
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