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富国生物医药科技混合A

(006218)

净值:
1.9175
日增长率:
1.12%
累计净值:1.9175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国生物医药科技混合A(006218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.91751.12%
2023-02-101.89630.18%
2023-02-031.9277-0.68%
2023-01-201.9688-0.33%
2023-01-191.97542.19%
2023-01-131.91162.01%
2023-01-121.8740-0.59%
2023-01-111.88520.08%
基金公司 富国基金 基金经理 曾新杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7411亿元
最近分红 富国生物医药科技混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 3210/7433
最近一月 -5.50% 5668/7433
最近三月 2.91% 1543/7433
最近六月 7.65% 335/7433
最近一年 -1.68% 2878/7433
今年以来 2.26% 2835/7433
成立以来 81.20% 1223/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600380健康元333.925686.733.87制造业
300015爱尔眼科209.946522.836.07卫生和社会工作
300015爱尔眼科187.735382.216.24卫生和社会工作
605186健麾信息182.945623.524.75制造业
300015爱尔眼科162.148337.475.67卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58570.5349.51
科学研究和技术服务业32262.5727.27
卫生和社会工作6648.585.62
医疗保健3883.563.28
批发和零售业1258.441.06
其他15688.1513.26
富国生物医药科技混合A(006218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97787.4988.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券349.210.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11380.9410.33
其他各项资产617.470.56
富国生物医药科技混合A(006218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾新杰
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