富国生物医药科技混合A(006218)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,479,439.50 |
-4,765,268.11 |
-64,116,583.28 |
-45,555,828.20 |
| 本期利润 |
154,594,824.28 |
125,681,698.77 |
-119,442,519.59 |
-75,995,521.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.41 |
-0.31 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.75 |
26.22 |
-20.23 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.04 |
28.99 |
-17.07 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
183,681,018.50 |
186,337,932.68 |
133,286,641.87 |
227,565,641.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.66 |
0.41 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
398,988,577.54 |
518,786,598.12 |
455,046,308.07 |
659,725,763.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.82 |
1.41 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.31 |
82.42 |
41.42 |
52.66 |
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