基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
2.0127
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.0127 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,000.00 | 18,755,895.93 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,400.00 | 17,795,988.76 | 8.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 221,400.00 | 10,642,343.10 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,200.00 | 10,130,400.00 | 4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,700.00 | 9,324,173.44 | 4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 117,800.00 | 8,428,590.00 | 4.15 |
| 688111 | 金山办公 | 25,934.00 | 8,208,111.00 | 4.04 |
| 01318 | 毛戈平 | 78,400.00 | 7,422,600.44 | 3.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,657.00 | 6,170,525.00 | 3.04 |
| 301606 | 绿联科技 | 94,600.00 | 6,052,508.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,234,283.12 | 24.26 | 43.06 |
| 房地产业 | 32,396,828.00 | 15.96 | 28.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,663,024.95 | 12.15 | 21.57 |
| 金融业 | 4,636,450.00 | 2.28 | 4.05 |
| 建筑业 | 3,418,308.00 | 1.68 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 8.50 | 202,983,429.95 |
| 2025-06-30 | 89.78 | - | 13.50 | 192,933,208.60 |
| 2025-03-31 | 79.20 | - | 9.35 | 213,846,453.35 |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 13.78 | 117,187,355.71 |
| 2024-09-30 | 92.49 | - | 6.55 | 115,281,828.42 |
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