交银创新成长混合

(006223)

净值:
1.1363
日增长率:
-1.22%
累计净值:1.1363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银创新成长混合(006223)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1363-1.22%
2019-06-051.15030.22%
2019-05-311.17070.62%
2019-05-301.1635-0.59%
2019-05-291.1704-0.21%
2019-05-281.17290.68%
2019-05-271.16502.16%
2019-05-241.1404-0.61%
基金公司 交银施罗德 基金经理 周中
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3551亿元
最近分红 交银创新成长混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 1433/3058
最近一月 5.58% 892/3058
最近三月 -3.71% 2266/3058
最近六月 22.08% 734/3058
最近一年 0.00% 2711/3058
今年以来 23.66% 822/3058
成立以来 22.70% 983/3058
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.65705.12%
交银科技创新灵活配置混合1.19502.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002216三全食品80.00640.804.28--------
002607中公教育70.00901.606.03--------
300078思创医惠50.00544.003.64--------
300365恒华科技30.00771.305.16--------
002230科大讯飞20.00725.804.85--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5029.1814.99
信息传输、软件和信息技术服务业2369.417.06
建筑业1140.753.40
交通运输、仓储和邮政业1101.673.28
批发和零售业1036.963.09
其他22879.4468.18
交银创新成长混合(006223)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12337.6736.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0038.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8359.3924.79
其他各项资产23.290.07
交银创新成长混合(006223)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周中
  • 基金公告
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