基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新成长混合(006223) |
净值：
1.8707
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.8707 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,600.00 | 10,940,103.68 | 8.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,300.00 | 8,023,466.00 | 5.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,400.00 | 7,911,797.09 | 5.86 |
| 00268 | 金蝶国际 | 993,000.00 | 7,513,913.33 | 5.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 200,000.00 | 6,692,761.00 | 4.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 358,100.00 | 6,338,370.00 | 4.70 |
| 603259 | 药明康德 | 61,600.00 | 6,042,960.00 | 4.48 |
| 601138 | 工业富联 | 115,801.00 | 5,959,119.46 | 4.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,800.00 | 5,442,680.39 | 4.03 |
| 03690 | 美团-W | 73,400.00 | 5,375,867.56 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,300,291.86 | 18.75 | 36.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,004,055.70 | 17.05 | 33.04 |
| 房地产业 | 6,832,659.00 | 5.06 | 9.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,042,960.00 | 4.48 | 8.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,730,140.00 | 2.76 | 5.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,662,000.00 | 1.97 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 2,045,012.00 | 1.52 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.80 | - | 14.60 | 134,958,956.43 |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 12.14 | 161,769,892.93 |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 8.50 | 202,983,429.95 |
| 2025-06-30 | 89.78 | - | 13.50 | 192,933,208.60 |
| 2025-03-31 | 79.20 | - | 9.35 | 213,846,453.35 |
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