交银创新成长混合(006223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,299,089.07 |
13,469,615.78 |
11,174,071.20 |
-3,405,341.69 |
| 本期利润 |
-19,027,675.41 |
7,866,189.98 |
11,245,437.62 |
17,069,195.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
0.09 |
0.12 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.00 |
4.32 |
6.26 |
16.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.37 |
5.71 |
7.73 |
17.73 |
| 期末可供分配利润 |
45,051,293.14 |
80,130,082.81 |
97,395,214.11 |
54,672,403.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.98 |
1.02 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
104,617,088.58 |
161,769,892.93 |
192,933,208.60 |
117,187,355.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.98 |
2.02 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.63 |
98.15 |
101.94 |
87.45 |
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