国融融君混合A
(006231)
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累计净值：0.9246
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8246 | 0.05% |
| 2026-08-13 | 0.8242 | -1.86% |
| 2026-08-12 | 0.8398 | 1.66% |
| 2026-08-11 | 0.8261 | -3.06% |
| 2026-08-10 | 0.8522 | 1.82% |
| 2026-08-07 | 0.8370 | 2.64% |
| 2026-08-06 | 0.8155 | 1.67% |
| 2026-08-05 | 0.8021 | 5.87% |
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基金全称
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国融融君灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-11.30%
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最近三月
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-17.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.10%
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最近两年
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-15.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 439.00 | 192,742.95 | 6.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 446.00 | 191,780.00 | 6.55 |
| 688012 | 中微公司 | 383.00 | 179,435.50 | 6.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 458.00 | 169,982.12 | 5.81 |
| 688518 | 联赢激光 | 5,427.00 | 167,694.30 | 5.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 157,204.00 | 5.37 |
| 605117 | 德业股份 | 1,480.00 | 157,146.40 | 5.37 |
| 688155 | 先惠技术 | 1,733.00 | 140,182.37 | 4.79 |
| 300223 | 北京君正 | 400.00 | 99,560.00 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,285,745.52 | 43.94 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,982.12 | 5.81 | 11.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 49.74 | 40.97 | 11.63 | 2,926,385.02 |
| 2026-03-31 | 49.35 | 31.26 | 20.36 | 3,483,429.89 |
| 2025-12-31 | - | 81.32 | 20.36 | 2,982,008.90 |
| 2025-09-30 | - | 95.65 | 4.96 | 2,845,816.79 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 2.08 | 3,193,008.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 230 | -15.62 |
| 2024-11-19 | - | 贾雨璇 | 635 | -14.29 |
| 2024-06-18 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 559 | 1.10 |
| 2023-07-12 | 2024-11-19 | 周德生 | 496 | -16.78 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -12.34 |
| 2018-09-12 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 687 | 47.01 |
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