基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融君混合A(006231) |
净值：
0.9778
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0778 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.65 | 4.96 | 2,845,816.79 |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 2.08 | 3,193,008.02 |
| 2025-03-31 | - | 59.36 | 3.89 | 9,881,471.20 |
| 2024-12-31 | - | 72.88 | 0.59 | 42,343,811.14 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 101.39 | 13.93 | 117,749,715.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 5 | 0.05 |
| 2024-11-19 | - | 贾雨璇 | 410 | 1.63 |
| 2024-06-18 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 559 | 1.10 |
| 2023-07-12 | 2024-11-19 | 周德生 | 496 | -16.78 |
| 2020-07-07 | 2023-07-12 | 冯赟 | 1100 | -12.34 |
| 2018-09-12 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 687 | 47.01 |
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