首页 > 基金> 国融融君混合A(006231)
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国融融君混合A

(006231)
净值：
1.0630
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.1630 2026-03-24
  • 净值走势
国融融君混合A(006231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.0630-0.20%
2026-03-231.0651-0.86%
2026-03-201.07433.54%
2026-03-191.0376-0.57%
2026-03-181.04350.86%
2026-03-171.0346-1.87%
2026-03-161.0543-1.11%
2026-03-131.0661-1.41%
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基金情况

基金全称 国融融君灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 贾雨璇 许银丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0295亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.75%
最近一月 -2.65%
最近三月 8.82%
最近六月 0.00%
最近一年 9.63%
最近两年 8.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券86,500.00589,930.000.50
601377兴业证券86,500.00589,930.000.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业589,930.000.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.3220.362,982,008.90
2025-09-30-95.654.962,845,816.79
2025-06-30-70.982.083,193,008.02
2025-03-31-59.363.899,881,471.20
2024-12-31-72.880.5942,343,811.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-29-许银丰878.77
2024-11-19-贾雨璇49210.49
2024-06-182025-12-29顾喆彬5591.10
2023-07-122024-11-19周德生496-16.78
2020-07-072023-07-12冯赟1100-12.34
2018-09-122020-07-30田宏伟68747.01
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