国融融君混合A(006231)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国融融君混合A(006231) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融君混合A(006231)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,955.04	114,422.40	93,302.79	491,809.91
利息合计	549.83	39,854.78	38,929.64	144,093.91
其中：存款利息收入	549.83	4,569.83	4,354.95	38,602.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,284.95	34,574.69	105,491.27
投资收益合计	-149,405.78	142,452.95	123,700.24	249,690.52
其中：股票投资收益	-74,682.15	-	-	-126,803.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-83,991.78	144,641.65	125,888.94	369,590.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,188.70	-2,188.70	5,687.79
股利收益	9,268.15	-	-	1,215.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	250,730.23	-72,441.02	-73,276.60	76,209.49
其他收入	19,080.76	4,555.69	3,949.51	21,815.99
费用	9,210.01	119,018.60	117,947.13	646,858.65
管理人报酬	6,791.45	47,871.78	42,021.30	403,244.45
基金托管费	1,697.88	11,967.85	10,505.28	52,275.74
销售服务费	708.74	18,195.51	17,983.40	93,838.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	928.48	928.48	25,891.18
其中：卖出回购金融资产支出	-	928.48	928.48	25,891.18
其他费用	-	39,410.11	45,866.36	68,300.00
利润总额	111,745.03	-4,596.20	-24,644.34	-155,048.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年