基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家汽车新趋势混合A(006233) |
净值：
3.0475
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：3.5275 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,600.00 | 16,389,408.00 | 9.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,098.00 | 16,029,850.00 | 9.52 |
| 300502 | 新易盛 | 43,800.00 | 16,020,726.00 | 9.52 |
| 688041 | 海光信息 | 54,345.00 | 13,727,547.00 | 8.16 |
| 002436 | 兴森科技 | 496,600.00 | 10,984,792.00 | 6.53 |
| 002851 | 麦格米特 | 137,555.00 | 10,656,385.85 | 6.33 |
| 601138 | 工业富联 | 151,000.00 | 9,967,510.00 | 5.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 55,300.00 | 9,279,340.00 | 5.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 63,700.00 | 7,596,225.00 | 4.51 |
| 688702 | 盛科通信 | 59,613.00 | 7,542,236.76 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,090,879.65 | 74.91 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,572,086.76 | 14.00 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,803,800.00 | 3.45 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,323.29 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 9.44 | 168,326,301.86 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.00 | 118,172,125.15 |
| 2025-03-31 | 78.18 | - | 21.84 | 141,941,876.78 |
| 2024-12-31 | 85.43 | - | 13.31 | 187,910,523.93 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.35 | 289,323,818.60 |
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