首页 >
基金>
万家汽车新趋势混合A(006233)
万家汽车新趋势混合A
(006233)
|
|
|
累计净值：3.7399
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.2599 | 1.46% |
| 2026-05-12 | 3.2129 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 3.2205 | 1.06% |
| 2026-05-08 | 3.1867 | 0.90% |
| 2026-05-07 | 3.1584 | 2.01% |
| 2026-05-06 | 3.0963 | 2.69% |
| 2026-04-30 | 3.0151 | 1.89% |
| 2026-04-29 | 2.9592 | 1.69% |
|
基金全称
|
万家汽车新趋势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
汪洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.84亿元
|
份额规模
|
0.3287亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.28%
|
|
最近一月
|
16.45%
|
|
最近三月
|
5.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
68.96%
|
|
最近两年
|
77.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 96,900.00 | 9,302,400.00 | 8.55 |
| 002126 | 银轮股份 | 207,000.00 | 8,799,570.00 | 8.08 |
| 688017 | 绿的谐波 | 45,146.00 | 8,449,525.36 | 7.76 |
| 688322 | 奥比中光 | 89,689.00 | 6,726,675.00 | 6.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 67,100.00 | 4,880,854.00 | 4.48 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 28,600.00 | 4,404,972.00 | 4.05 |
| 003021 | 兆威机电 | 45,200.00 | 4,339,200.00 | 3.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,926.00 | 4,233,329.80 | 3.89 |
| 300953 | 震裕科技 | 24,200.00 | 4,223,384.00 | 3.88 |
| 002028 | 思源电气 | 17,600.00 | 3,555,200.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,429,449.58 | 79.39 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,472,161.59 | 10.54 | 11.46 |
| 采矿业 | 1,132,672.84 | 1.04 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,063,225.04 | 0.98 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,443.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.99 | 0.19 | 7.55 | 108,861,019.86 |
| 2025-12-31 | 77.29 | - | 25.01 | 155,522,478.32 |
| 2025-09-30 | 92.39 | - | 9.44 | 168,326,301.86 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.00 | 118,172,125.15 |
| 2025-03-31 | 78.18 | - | 21.84 | 141,941,876.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 汪洋 | 94 | 3.65 |
| 2024-02-08 | 2026-02-10 | 耿嘉洲 | 733 | 96.59 |
| 2019-10-23 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1569 | 102.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
