万家汽车新趋势混合A(006233)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,236,346.53 |
35,688,593.30 |
35,924.78 |
29,309,774.56 |
| 本期利润 |
23,067,633.41 |
36,486,002.04 |
-11,342,934.19 |
31,236,328.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.89 |
-0.24 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.53 |
38.74 |
-12.39 |
17.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.90 |
46.40 |
-10.99 |
11.68 |
| 期末可供分配利润 |
69,959,608.92 |
76,887,033.05 |
36,748,313.86 |
63,550,742.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.82 |
2.05 |
0.86 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
96,224,106.27 |
114,359,891.26 |
79,702,533.51 |
125,624,180.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.87 |
3.05 |
1.86 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
390.10 |
286.21 |
134.82 |
163.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
